| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 643.00 | 153 704.00 | 16 939.00 | 170 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 788.00 | 937 835.00 | 480 953.00 | 1 418 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 709.00 | | 136 709.00 | 136 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 908.00 | 1 165 491.00 | 801 417.00 | 1 966 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BT Marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 556.00 | | 126 556.00 | 126 556.00 |
BZ Autres créances | 82 245.00 | | 82 245.00 | 82 245.00 |
CF Disponibilités | 72 058.00 | | 72 058.00 | 72 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 228.00 | | 296 228.00 | 296 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 135.00 | 1 165 491.00 | 1 097 645.00 | 2 263 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 817.00 | | 166 817.00 | 166 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 202 978.00 | 292 535.00 | | 202 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593.00 | 10 444.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 218 971.00 | 318 379.00 | | 218 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 896.00 | 447 488.00 | | 329 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 626.00 | 108 992.00 | | 333 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 408.00 | 186 132.00 | | 140 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 744.00 | 53 260.00 | | 36 744.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | 28 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 673.00 | 823 872.00 | | 878 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 645.00 | 1 142 251.00 | | 1 097 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 414.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 379 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 414 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 851.00 | |
GE Autres charges | | | 81 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 537.00 | 797.00 | | 10 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 537.00 | 797.00 | | 10 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 588.00 | 18 380.00 | | 10 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588.00 | 18 380.00 | | 10 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -17 584.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 6 987.00 | | 6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 529.00 | 1 629 045.00 | | 1 607 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 936.00 | 1 618 601.00 | | 1 606 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593.00 | 10 444.00 | | 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 640.00 | 171 851.00 | | 993 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 688.00 | 171 851.00 | | 919 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 408.00 | 140 408.00 | | 140 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 817.00 | 156 817.00 | | 156 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 709.00 | | 136 709.00 | 136 709.00 |
UX Autres créances clients | 126 556.00 | 126 556.00 | | 126 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 768.00 | 118 900.00 | 210 868.00 | 329 768.00 |
VI Groupe et associés | 333 626.00 | 333 626.00 | | 333 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 536.00 | | | 117 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 067.00 | 370 359.00 | 136 709.00 | 507 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 673.00 | 667 805.00 | 210 868.00 | 878 673.00 |