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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 105.00 | 135 659.00 | 22 446.00 | 158 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 679.00 | 603 133.00 | 722 546.00 | 1 325 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 303.00 | | 351 303.00 | 351 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 368.00 | | 130 368.00 | 130 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 407.00 | 812 744.00 | 1 236 664.00 | 2 049 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BT Marchandises | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
BZ Autres créances | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
CF Disponibilités | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 910.00 | | 189 910.00 | 189 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 317.00 | 812 744.00 | 1 426 573.00 | 2 239 317.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 285 895.00 | 321 416.00 | | 285 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 640.00 | -35 521.00 | | 6 640.00 |
DL TOTAL (I) | 307 935.00 | 301 295.00 | | 307 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 707.00 | 684 014.00 | | 563 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 818.00 | 387 122.00 | | 279 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 317.00 | 321 135.00 | | 186 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 796.00 | 84 230.00 | | 78 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 851.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 638.00 | 1 501 352.00 | | 1 118 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 573.00 | 1 802 647.00 | | 1 426 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 398 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 448 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 091.00 | |
GE Autres charges | | | 87 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | 32 766.00 | | 4 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 613.00 | 32 766.00 | | 4 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 52.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 52.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 387.00 | 32 714.00 | | -5 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 583.00 | 64.00 | | -4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 255.00 | 1 583 324.00 | | 1 633 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 615.00 | 1 618 845.00 | | 1 626 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 640.00 | -35 521.00 | | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 287.00 | 189 091.00 | 1 634.00 | 625 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 424.00 | 528.00 | | 73 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 863.00 | 188 563.00 | 1 634.00 | 551 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 317.00 | 186 317.00 | | 186 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 818.00 | 289 818.00 | | 289 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 303.00 | | | 351 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
UX Autres créances clients | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 707.00 | 116 508.00 | 431 063.00 | 563 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 930.00 | | | 119 930.00 |
VP Divers | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 685.00 | 174 014.00 | 481 671.00 | 655 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 638.00 | 671 439.00 | 431 063.00 | 1 118 638.00 |