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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 252.00 | 162 251.00 | 12 001.00 | 174 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 677.00 | 1 079 959.00 | 359 718.00 | 1 439 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 348.00 | 1 316 162.00 | 699 186.00 | 2 015 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BT Marchandises | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | 693.00 | 3 245.00 | 3 938.00 |
BZ Autres créances | 113 402.00 | | 113 402.00 | 113 402.00 |
CF Disponibilités | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 769.00 | 693.00 | 155 075.00 | 155 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 116.00 | 1 316 855.00 | 854 261.00 | 2 171 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 217.00 | | 190 217.00 | 190 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 203 571.00 | 202 978.00 | | 203 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 331.00 | 593.00 | | -220 331.00 |
DL TOTAL (I) | -1 360.00 | 218 971.00 | | -1 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 908.00 | 329 896.00 | | 352 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 379.00 | 333 626.00 | | 246 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 174.00 | 140 408.00 | | 208 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 160.00 | 36 744.00 | | 38 160.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 38 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 622.00 | 878 673.00 | | 855 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 261.00 | 1 097 645.00 | | 854 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 631 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 38 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 10 537.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 10 537.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 10 588.00 | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 10 588.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -51.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 054.00 | 6 054.00 | | -9 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 134.00 | 1 607 529.00 | | 902 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 465.00 | 1 606 936.00 | | 1 122 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 331.00 | 593.00 | | -220 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 908.00 | | 56 889.00 | 1 966 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 449.00 | 2 015 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 449.00 | 1 613 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 430.00 | | 32 947.00 | 1 589 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 525.00 | | 23 942.00 | 303 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 491.00 | 159 120.00 | 8 449.00 | 1 165 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 539.00 | 159 120.00 | 8 449.00 | 1 091 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 174.00 | 208 174.00 | | 208 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 379.00 | 256 379.00 | | 256 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 217.00 | 180 217.00 | | 180 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
UX Autres créances clients | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 794.00 | 129 996.00 | 222 798.00 | 352 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 810.00 | 300 560.00 | 137 250.00 | 437 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 622.00 | 632 824.00 | 222 798.00 | 855 622.00 |