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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 869.00 | 144 830.00 | 15 039.00 | 159 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 309.00 | 774 858.00 | 563 451.00 | 1 338 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 022.00 | | 313 022.00 | 313 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 074.00 | | 133 074.00 | 133 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 275.00 | 993 640.00 | 1 035 636.00 | 2 029 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BT Marchandises | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
BZ Autres créances | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
CF Disponibilités | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 615.00 | | 106 615.00 | 106 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 890.00 | 993 640.00 | 1 142 251.00 | 2 135 890.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 292 535.00 | 285 895.00 | | 292 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 444.00 | 6 640.00 | | 10 444.00 |
DL TOTAL (I) | 318 379.00 | 307 935.00 | | 318 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 488.00 | 563 707.00 | | 447 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 992.00 | 279 818.00 | | 108 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 132.00 | 186 317.00 | | 186 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 260.00 | 78 796.00 | | 53 260.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 10 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 872.00 | 1 118 638.00 | | 823 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 251.00 | 1 426 573.00 | | 1 142 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 683.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 425 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 466 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 250.00 | |
GE Autres charges | | | 87 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 4 613.00 | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 4 613.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 380.00 | 10 000.00 | | 18 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 380.00 | 10 000.00 | | 18 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 584.00 | -5 387.00 | | -17 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | -4 583.00 | | 6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 045.00 | 1 633 255.00 | | 1 629 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 601.00 | 1 626 615.00 | | 1 618 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 444.00 | 6 640.00 | | 10 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 407.00 | | 19 503.00 | 2 049 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 282.00 | 456 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 635.00 | 2 029 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 1 499 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 784.00 | | 16 796.00 | 1 483 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 671.00 | | 2 706.00 | 491 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 744.00 | 182 250.00 | 1 354.00 | 812 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 792.00 | 182 250.00 | 1 354.00 | 738 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 132.00 | 186 132.00 | | 186 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 992.00 | 136 992.00 | | 136 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 022.00 | | 313 022.00 | 313 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 074.00 | | 133 074.00 | 133 074.00 |
UX Autres créances clients | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 350.00 | 117 712.00 | 329 638.00 | 447 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 316.00 | | | 116 316.00 |
VP Divers | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 250.00 | 89 154.00 | 446 096.00 | 535 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 872.00 | 494 234.00 | 329 638.00 | 823 872.00 |