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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 263.00 | 168 162.00 | 7 101.00 | 175 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 958.00 | 1 206 838.00 | 283 120.00 | 1 489 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 583.00 | | 142 583.00 | 142 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 321.00 | 1 448 952.00 | 444 369.00 | 1 893 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BT Marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 198.00 | 1 213.00 | 31 985.00 | 33 198.00 |
BZ Autres créances | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
CF Disponibilités | 92 197.00 | | 92 197.00 | 92 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 006.00 | 1 213.00 | 198 793.00 | 200 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 327.00 | 1 450 165.00 | 643 162.00 | 2 093 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | | 203 571.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 760.00 | | | -16 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 177.00 | -220 331.00 | | -138 177.00 |
DL TOTAL (I) | -139 537.00 | -1 360.00 | | -139 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 013.00 | 352 908.00 | | 350 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 404.00 | 246 379.00 | | 294 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 544.00 | 208 174.00 | | 72 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 739.00 | 38 160.00 | | 55 739.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 700.00 | 855 622.00 | | 782 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 162.00 | 854 261.00 | | 643 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
FG Production vendue services | 769 031.00 | | 769 031.00 | 769 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 749.00 | | 794 749.00 | 794 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 49 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 357.00 | 902 134.00 | | 1 076 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 534.00 | 1 122 465.00 | | 1 214 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 177.00 | -220 331.00 | | -138 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 348.00 | | 56 625.00 | 2 015 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 652.00 | 154 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 652.00 | 1 893 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 929.00 | | 51 292.00 | 1 613 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 467.00 | | 5 333.00 | 327 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 162.00 | 132 790.00 | | 1 316 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 210.00 | 132 790.00 | | 1 242 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 404.00 | 304 404.00 | | 304 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 583.00 | | 142 583.00 | 142 583.00 |
UX Autres créances clients | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 889.00 | 123 817.00 | 219 740.00 | 349 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 301.00 | | | 125 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 038.00 | 94 890.00 | 144 148.00 | 239 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 700.00 | 556 628.00 | 219 740.00 | 782 700.00 |