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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711.00 | 1 154.00 | 3 557.00 | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947.00 | 1 228.00 | 1 719.00 | 2 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 658.00 | 2 382.00 | 23 276.00 | 25 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 552.00 | | 341 552.00 | 341 552.00 |
BZ Autres créances | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
CF Disponibilités | 260 366.00 | | 260 366.00 | 260 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 247.00 | | 697 247.00 | 697 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 905.00 | 2 382.00 | 720 523.00 | 722 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 970.00 | | | 106 970.00 |
DH Report à nouveau | | 74 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 041.00 | 32 874.00 | | 27 041.00 |
DL TOTAL (I) | 156 011.00 | 128 970.00 | | 156 011.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 130 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 130 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 587.00 | 120 296.00 | | 253 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 574.00 | 167 208.00 | | 187 574.00 |
EA Autres dettes | 38 352.00 | 4 423.00 | | 38 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 512.00 | 291 927.00 | | 479 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 523.00 | 550 897.00 | | 720 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 859.00 | | 581 859.00 | 581 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 859.00 | | 581 859.00 | 581 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 4 500.00 | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 978.00 | 570 704.00 | | 626 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 937.00 | 537 831.00 | | 599 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 041.00 | 32 874.00 | | 27 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 419.00 | | 1 240.00 | 24 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 419.00 | | 1 240.00 | 6 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | 1 198.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | 1 198.00 | | 1 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 45 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | 45 000.00 | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 587.00 | 253 587.00 | | 253 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 552.00 | | | 341 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 881.00 | 454 881.00 | 6.00 | 454 881.00 |
VW T.V.A. | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 512.00 | 479 512.00 | | 479 512.00 |