| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 071.00 | 774.00 | 4 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691.00 | 4 537.00 | 2 154.00 | 6 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 848.00 | 41 547.00 | 85 301.00 | 126 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 985.00 | 50 155.00 | 109 829.00 | 159 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 427.00 | | 195 427.00 | 195 427.00 |
BZ Autres créances | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
CF Disponibilités | 490 355.00 | | 490 355.00 | 490 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 550.00 | | 750 550.00 | 750 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 535.00 | 50 155.00 | 860 379.00 | 910 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 750.00 | 229 666.00 | | 260 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 166.00 | 31 084.00 | | 24 166.00 |
DL TOTAL (I) | 306 915.00 | 282 750.00 | | 306 915.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 262.00 | 87 350.00 | | 70 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 013.00 | 145 070.00 | | 203 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 872.00 | 279 967.00 | | 264 872.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 552.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 464.00 | 520 338.00 | | 538 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 379.00 | 833 088.00 | | 860 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 366.00 | 451 636.00 | | 467 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 500.00 | | 930 500.00 | 930 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 500.00 | | 930 500.00 | 930 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 547.00 | 28 025.00 | | 80 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 547.00 | 1 050.00 | | -80 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | 4 863.00 | | 6 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 501.00 | 818 865.00 | | 945 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 335.00 | 787 782.00 | | 921 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 166.00 | 31 084.00 | | 24 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 558.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 133.00 | | 3 757.00 | 158 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 159 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 133 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | 870.00 | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 558.00 | | 2 887.00 | 132 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 046.00 | 31 015.00 | 1 906.00 | 21 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 2 709.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 684.00 | 28 306.00 | 1 906.00 | 19 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 013.00 | 203 013.00 | | 203 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 806.00 | 122 806.00 | | 122 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 996.00 | 78 996.00 | | 78 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 195 427.00 | 195 427.00 | | 195 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 262.00 | -835.00 | 71 098.00 | 70 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VP Divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 795.00 | 281 795.00 | | 281 795.00 |
VW T.V.A. | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 464.00 | 467 366.00 | 71 098.00 | 538 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | 4 701.00 | | 2 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | 5 300.00 | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 114 813.00 | 123 042.00 | | 114 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 346.00 | 42 594.00 | | 48 346.00 |
YT Sous‐traitance | 55 346.00 | 3 575.00 | | 55 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 403.00 | 71.00 | | 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | 488.00 | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 957.00 | 5 189.00 | | 2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 382.00 | 145 204.00 | | 162 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 223.00 | 1 878.00 | | 32 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 008.00 | 174 581.00 | | 224 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |