| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 651.00 | 194.00 | 4 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 009.00 | 8 976.00 | 7 032.00 | 16 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 388.00 | 91 245.00 | 37 143.00 | 128 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 842.00 | 104 873.00 | 65 969.00 | 170 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 846.00 | | 666 846.00 | 666 846.00 |
BZ Autres créances | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CF Disponibilités | 268 102.00 | | 268 102.00 | 268 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 201.00 | | 1 031 201.00 | 1 031 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 043.00 | 104 873.00 | 1 097 170.00 | 1 202 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 325 522.00 | 284 915.00 | | 325 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 953.00 | 40 607.00 | | 172 953.00 |
DL TOTAL (I) | 520 475.00 | 347 522.00 | | 520 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 760.00 | 49 867.00 | | 30 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 932.00 | 88 883.00 | | 89 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 210.00 | 360 381.00 | | 431 210.00 |
EA Autres dettes | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 695.00 | 499 131.00 | | 576 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 170.00 | 861 653.00 | | 1 097 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 294.00 | 468 383.00 | | 565 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 435.00 | 15 113.00 | 1 187 548.00 | 1 172 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 435.00 | 15 113.00 | 1 187 548.00 | 1 172 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | | | -2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 385.00 | 12 456.00 | | 61 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 135.00 | 919 904.00 | | 1 203 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 182.00 | 879 297.00 | | 1 030 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 953.00 | 40 607.00 | | 172 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 969.00 | | 873.00 | 169 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 524.00 | | 873.00 | 143 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 781.00 | 27 092.00 | | 77 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 290.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 420.00 | 26 802.00 | | 73 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 943.00 | 173 943.00 | | 173 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 666 846.00 | 666 846.00 | | 666 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VB T. V. A. | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 748.00 | 19 347.00 | 11 401.00 | 30 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 699.00 | 784 699.00 | | 784 699.00 |
VW T.V.A. | 114 047.00 | 114 047.00 | | 114 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 695.00 | 565 294.00 | 11 401.00 | 576 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 808.00 | 5 349.00 | | 5 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | 6 200.00 | | 9 300.00 |
ST Autres comptes | 107 277.00 | 99 683.00 | | 107 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 548.00 | 47 081.00 | | 49 548.00 |
YT Sous‐traitance | 3 365.00 | 14 261.00 | | 3 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111.00 | | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 463.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 273.00 | 5 812.00 | | 6 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 580.00 | 177 064.00 | | 219 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 713.00 | 39 584.00 | | 23 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 602.00 | 167 226.00 | | 169 602.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |