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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711.00 | 2 097.00 | 2 614.00 | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 603.00 | 3 648.00 | 17 955.00 | 21 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 314.00 | 5 745.00 | 38 569.00 | 44 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 832.00 | | 386 832.00 | 386 832.00 |
BZ Autres créances | 77 067.00 | | 77 067.00 | 77 067.00 |
CF Disponibilités | 331 957.00 | | 331 957.00 | 331 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 158.00 | | 807 158.00 | 807 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 472.00 | 5 745.00 | 845 727.00 | 851 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 011.00 | 106 970.00 | | 134 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 655.00 | 27 041.00 | | 95 655.00 |
DL TOTAL (I) | 251 666.00 | 156 011.00 | | 251 666.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 85 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 85 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 061.00 | 253 587.00 | | 253 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 000.00 | 187 574.00 | | 286 000.00 |
EA Autres dettes | | 38 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 061.00 | 479 512.00 | | 539 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 727.00 | 720 523.00 | | 845 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 061.00 | 479 512.00 | | 539 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 627.00 | | 796 627.00 | 796 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 627.00 | | 796 627.00 | 796 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 953.00 | | | -11 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 826.00 | 3 195.00 | | 25 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 609.00 | 626 978.00 | | 832 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 954.00 | 599 937.00 | | 736 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 655.00 | 27 041.00 | | 95 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 658.00 | | 18 656.00 | 25 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 658.00 | | 18 656.00 | 7 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382.00 | 3 363.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | 3 363.00 | | 2 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 30 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 30 000.00 | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 061.00 | 253 061.00 | | 253 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 832.00 | | | 386 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
VP Divers | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 921.00 | 491 921.00 | | 491 921.00 |
VW T.V.A. | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 061.00 | 539 061.00 | | 539 061.00 |