| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 1 362.00 | 2 613.00 | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691.00 | 3 288.00 | 3 403.00 | 6 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 867.00 | 16 396.00 | 109 471.00 | 125 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 133.00 | 21 046.00 | 137 087.00 | 158 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 809.00 | | 205 809.00 | 205 809.00 |
BZ Autres créances | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
CF Disponibilités | 406 706.00 | | 406 706.00 | 406 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 001.00 | | 696 001.00 | 696 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 134.00 | 21 046.00 | 833 088.00 | 854 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 666.00 | 134 011.00 | | 229 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 084.00 | 95 655.00 | | 31 084.00 |
DL TOTAL (I) | 282 750.00 | 251 666.00 | | 282 750.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 55 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 55 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 070.00 | 253 061.00 | | 145 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 967.00 | 286 000.00 | | 279 967.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 338.00 | 539 061.00 | | 520 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 088.00 | 845 727.00 | | 833 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 636.00 | 539 061.00 | | 451 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 911.00 | | 754 911.00 | 754 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 911.00 | | 754 911.00 | 754 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 118.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 074.00 | 4 199.00 | | 29 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 025.00 | 16 152.00 | | 28 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | -11 953.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 25 826.00 | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 865.00 | 832 609.00 | | 818 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 782.00 | 736 954.00 | | 787 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 084.00 | 95 655.00 | | 31 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 314.00 | | 146 661.00 | 44 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 842.00 | 158 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 842.00 | 132 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 314.00 | | 139 086.00 | 26 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 3 600.00 | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745.00 | 20 118.00 | 4 817.00 | 5 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | 18 756.00 | 4 817.00 | 5 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 25 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 25 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 642.00 | 120 642.00 | | 120 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 205 809.00 | 205 809.00 | | 205 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 315.00 | 18 613.00 | 68 702.00 | 87 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 895.00 | 310 895.00 | | 310 895.00 |
VW T.V.A. | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 938.00 | 444 236.00 | 68 702.00 | 512 938.00 |