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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 361.00 | 484.00 | 4 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 009.00 | 6 485.00 | 9 524.00 | 16 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 515.00 | 66 935.00 | 60 580.00 | 127 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 969.00 | 77 781.00 | 92 188.00 | 169 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 495.00 | | 368 495.00 | 368 495.00 |
BZ Autres créances | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CF Disponibilités | 339 311.00 | | 339 311.00 | 339 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 465.00 | | 769 465.00 | 769 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 434.00 | 77 781.00 | 861 653.00 | 939 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 915.00 | 260 750.00 | | 284 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 607.00 | 24 166.00 | | 40 607.00 |
DL TOTAL (I) | 347 522.00 | 306 915.00 | | 347 522.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 867.00 | 70 262.00 | | 49 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 883.00 | 203 013.00 | | 88 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 381.00 | 264 872.00 | | 360 381.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 131.00 | 538 464.00 | | 499 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 653.00 | 860 379.00 | | 861 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 383.00 | 467 366.00 | | 468 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 617.00 | | 919 617.00 | 919 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 617.00 | | 919 617.00 | 919 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 456.00 | 6 627.00 | | 12 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 904.00 | 945 501.00 | | 919 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 297.00 | 921 335.00 | | 879 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 607.00 | 24 166.00 | | 40 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 985.00 | | 9 984.00 | 159 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 540.00 | | 9 984.00 | 133 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 155.00 | 27 626.00 | | 50 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | 290.00 | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 084.00 | 27 336.00 | | 46 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 859.00 | 155 859.00 | | 155 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 368 495.00 | 368 495.00 | | 368 495.00 |
VB T. V. A. | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 848.00 | 19 099.00 | 30 748.00 | 49 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 755.00 | 451 755.00 | | 451 755.00 |
VW T.V.A. | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 131.00 | 468 383.00 | 30 748.00 | 499 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | 2 491.00 | | 5 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 200.00 | 5 100.00 | | 6 200.00 |
ST Autres comptes | 99 683.00 | 114 813.00 | | 99 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 081.00 | 48 346.00 | | 47 081.00 |
YT Sous‐traitance | 14 261.00 | 55 346.00 | | 14 261.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 403.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | 466.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 812.00 | 2 957.00 | | 5 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 064.00 | 162 382.00 | | 177 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 584.00 | 32 223.00 | | 39 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 226.00 | 224 008.00 | | 167 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |