| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781 887.00 | 75 245.00 | 1 706 642.00 | 1 781 887.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | 48.00 | 1 091.00 | 1 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 620 538.00 | | 19 620 538.00 | 19 620 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 148 548.00 | 36 251 992.00 | 39 896 556.00 | 76 148 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 141 530.00 | | 11 141 530.00 | 11 141 530.00 |
BZ Autres créances | 52 538 767.00 | | 52 538 767.00 | 52 538 767.00 |
CF Disponibilités | 1 907 581.00 | | 1 907 581.00 | 1 907 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 769.00 | | 218 769.00 | 218 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 806 646.00 | | 65 806 646.00 | 65 806 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 557 876.00 | | 557 876.00 | 557 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 513 071.00 | 36 251 992.00 | 106 261 079.00 | 142 513 071.00 |
CU Autres participations | 53 993 906.00 | 35 426 699.00 | 18 567 207.00 | 53 993 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 390 000.00 | 50 390 000.00 | | 50 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 321 581.00 | -1 340.00 | | -5 321 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 129 288.00 | -25 070 241.00 | | -2 129 288.00 |
DK Provisions réglementées | 987 199.00 | 987 199.00 | | 987 199.00 |
DL TOTAL (I) | 43 941 331.00 | 26 320 619.00 | | 43 941 331.00 |
DP Provisions pour risques | 557 876.00 | 673 351.00 | | 557 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 001.00 | 778 953.00 | | 309 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 877.00 | 1 452 304.00 | | 866 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 271 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390 405.00 | 20 698 037.00 | | 4 390 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 123 721.00 | 1 446 975.00 | | 47 123 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 765.00 | 569 213.00 | | 476 765.00 |
EA Autres dettes | 7 936 244.00 | 33 637 127.00 | | 7 936 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 927 134.00 | 58 622 556.00 | | 59 927 134.00 |
ED (V) | 1 525 737.00 | 2 610 987.00 | | 1 525 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 261 079.00 | 89 006 466.00 | | 106 261 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 122 123 065.00 | 122 123 065.00 | |
FG Production vendue services | 231 906.00 | 52 617.00 | 284 523.00 | 231 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 906.00 | 122 175 682.00 | 122 407 588.00 | 231 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 822 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 253 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 993 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 501.00 | |
GE Autres charges | | | 140 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 706 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 061 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 623 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 736 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 934 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 034 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 516 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 486 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 560 000.00 | | | 28 560 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667 453.00 | 32 422.00 | | 667 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 227 453.00 | 277 830.00 | | 29 227 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 026.00 | 1 362 789.00 | | 1 259 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 656 510.00 | 17 848.00 | | 28 656 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 000.00 | 709 000.00 | | 161 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 076 535.00 | 2 089 637.00 | | 30 076 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849 082.00 | -1 811 807.00 | | -849 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 500.00 | -44 478.00 | | 77 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 217 498.00 | 11 188 703.00 | | 180 217 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 346 786.00 | 36 258 944.00 | | 182 346 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 129 288.00 | -25 070 241.00 | | -2 129 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 801 281.00 | | 3 029 387.00 | 101 801 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 683 260.00 | 73 615 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 683 260.00 | 76 147 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | 1 771 887.00 | 760 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 041 281.00 | | 1 257 500.00 | 101 041 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 000.00 | 75 293.00 | | 750 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 000.00 | 75 245.00 | | 750 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 987 199.00 | | | 987 199.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452 304.00 | 755 377.00 | 1 340 804.00 | 1 452 304.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 188 000.00 | 7 376 699.00 | 22 388 000.00 | 51 188 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 627 503.00 | 8 132 076.00 | 23 728 804.00 | 53 627 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 501.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 934 575.00 | 23 061 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 000.00 | 667 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 390 405.00 | 4 390 405.00 | | 4 390 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 123 720.00 | 47 123 720.00 | | 47 123 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 118.00 | 251 118.00 | | 251 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 986.00 | 205 986.00 | | 205 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 620 538.00 | | | 19 620 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 11 141 529.00 | | | 11 141 529.00 |
VB T. V. A. | 361 806.00 | | | 361 806.00 |
VC Groupe et associés | 52 175 105.00 | | | 52 175 105.00 |
VI Groupe et associés | 7 936 243.00 | 7 936 243.00 | | 7 936 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 750 000.00 | | | 39 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 929 000.00 | | | 48 929 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 769.00 | | | 218 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 520 681.00 | 63 899 065.00 | 19 621 616.00 | 83 520 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 927 134.00 | 59 927 134.00 | | 59 927 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |