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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 734.00 | 1 775 734.00 | 10 000.00 | 1 785 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 993.00 | 5 894.00 | 99.00 | 5 993.00 |
BF Prêts | 9 085 178.00 | | 9 085 178.00 | 9 085 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 876 905.00 | 1 781 628.00 | 9 095 277.00 | 10 876 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 018.00 | | 1 239 018.00 | 1 239 018.00 |
BZ Autres créances | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CF Disponibilités | 335 714.00 | | 335 714.00 | 335 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 916.00 | | 273 916.00 | 273 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 093.00 | | 1 882 093.00 | 1 882 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 998.00 | 1 781 628.00 | 10 977 370.00 | 12 758 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 085 950.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 035 939.00 | 1 773 550.00 | | 3 035 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 286 439.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 343 568.00 | 5 784 092.00 | | 6 343 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 783.00 | 559 474.00 | | 140 783.00 |
DL TOTAL (I) | 9 630 288.00 | 9 489 505.00 | | 9 630 288.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 360.00 | 53 131.00 | | 57 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 360.00 | 603 131.00 | | 607 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 544 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 752.00 | 96 482 002.00 | | 616 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 970.00 | 133 876.00 | | 122 970.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 722.00 | 104 160 776.00 | | 739 722.00 |
ED (V) | | 433.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 977 370.00 | 114 253 846.00 | | 10 977 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 256 800 082.00 | 256 800 082.00 | |
FG Production vendue services | 199 251.00 | 2 174 645.00 | 2 373 896.00 | 199 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 251.00 | 258 974 727.00 | 259 173 978.00 | 199 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 180 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 636 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 474.00 | |
GE Autres charges | | | 17 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 981 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 754 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 754 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 957.00 | 5 613.00 | | 269 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 222 973.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 550 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 957.00 | 1 778 586.00 | | 269 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 957.00 | -24 057.00 | | -269 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 702.00 | 38 320.00 | | 55 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 782 000.00 | 184 146 479.00 | | 260 782 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 641 217.00 | 183 587 005.00 | | 260 641 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 783.00 | 559 474.00 | | 140 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 185 821.00 | | 23 447 956.00 | 98 185 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 756 872.00 | 9 085 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 756 872.00 | 10 876 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 734.00 | | | 1 785 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 394 094.00 | | 23 447 956.00 | 96 394 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 739.00 | 889.00 | | 1 780 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 734.00 | | | 1 775 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 005.00 | 889.00 | | 5 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 131.00 | 6 474.00 | 2 245.00 | 603 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 131.00 | 6 474.00 | 2 245.00 | 603 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 474.00 | 2 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 752.00 | 616 752.00 | | 616 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UP Prêts | 9 085 178.00 | 9 085 178.00 | | 9 085 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 018.00 | 1 239 018.00 | | 1 239 018.00 |
VB T. V. A. | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 499 666.00 | | | 7 499 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 107 640.00 | | | 15 107 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 916.00 | 273 916.00 | | 273 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 631 557.00 | 10 631 557.00 | | 10 631 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 722.00 | 739 722.00 | | 739 722.00 |