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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 734.00 | 962 067.00 | 823 667.00 | 1 785 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 912.00 | 943.00 | 4 969.00 | 5 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 036 458.00 | | 7 036 458.00 | 7 036 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 231 312.00 | 5 870 010.00 | 9 361 302.00 | 15 231 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 687 449.00 | | 11 687 449.00 | 11 687 449.00 |
BZ Autres créances | 90 919 884.00 | | 90 919 884.00 | 90 919 884.00 |
CF Disponibilités | 205 873.00 | | 205 873.00 | 205 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 077.00 | | 300 077.00 | 300 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 113 283.00 | | 103 113 283.00 | 103 113 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 652 970.00 | | 652 970.00 | 652 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 997 565.00 | 5 870 010.00 | 113 127 555.00 | 118 997 565.00 |
CU Autres participations | 6 403 207.00 | 4 907 000.00 | 1 496 207.00 | 6 403 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 859 500.00 | 50 390 000.00 | | 10 859 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 377 088.00 | -5 321 581.00 | | -22 377 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 105 860.00 | -2 129 288.00 | | 28 105 860.00 |
DK Provisions réglementées | | 987 199.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 588 272.00 | 43 941 331.00 | | 16 588 272.00 |
DP Provisions pour risques | 652 970.00 | 557 876.00 | | 652 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 825.00 | 309 001.00 | | 323 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 795.00 | 866 877.00 | | 976 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 390 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 081 842.00 | 47 123 721.00 | | 87 081 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 391.00 | 476 765.00 | | 497 391.00 |
EA Autres dettes | 7 842 720.00 | 7 936 244.00 | | 7 842 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 422 431.00 | 59 927 134.00 | | 95 422 431.00 |
ED (V) | 140 057.00 | 1 525 737.00 | | 140 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 127 555.00 | 106 261 079.00 | | 113 127 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 181 680 437.00 | 181 680 437.00 | |
FG Production vendue services | | 75 825.00 | 75 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 181 756 262.00 | 181 756 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 648 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 064 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 515 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 711 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 077 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 385 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 790 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 676 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 029 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 019 907.00 | 28 560 000.00 | | 44 019 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 907 324.00 | 667 453.00 | | 1 907 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 927 231.00 | 29 227 453.00 | | 45 927 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253 416.00 | 1 259 026.00 | | 1 253 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 341 765.00 | 28 656 510.00 | | 48 341 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 000.00 | 161 000.00 | | 228 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 823 181.00 | 30 076 535.00 | | 49 823 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895 950.00 | -849 082.00 | | -3 895 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 587.00 | 77 500.00 | | 27 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 781 521.00 | 180 217 498.00 | | 266 781 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 675 661.00 | 182 346 786.00 | | 238 675 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 105 860.00 | -2 129 288.00 | | 28 105 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 148 547.00 | | 7 376 304.00 | 76 148 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 542 315.00 | 13 439 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 293 540.00 | 15 231 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750 000.00 | 1 785 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 5 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531 887.00 | | 3 847.00 | 2 531 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | | 5 999.00 | 1 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 615 522.00 | | 7 366 458.00 | 73 615 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 081 841.00 | 87 081 841.00 | | 87 081 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 734.00 | 233 734.00 | | 233 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 512.00 | 229 512.00 | | 229 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 036 458.00 | 7 036 458.00 | | 7 036 458.00 |
UX Autres créances clients | 11 687 449.00 | | | 11 687 449.00 |
VB T. V. A. | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VC Groupe et associés | 90 881 426.00 | | | 90 881 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 7 842 338.00 | 7 842 338.00 | | 7 842 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 390 405.00 | | | 4 390 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 077.00 | | | 300 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 943 868.00 | 109 943 868.00 | | 109 943 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 422 431.00 | 95 422 431.00 | | 95 422 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |