| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 734.00 | 1 775 734.00 | 10 000.00 | 1 785 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 993.00 | 5 005.00 | 988.00 | 5 993.00 |
BF Prêts | 96 394 094.00 | | 96 394 094.00 | 96 394 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 185 821.00 | 1 780 739.00 | 96 405 082.00 | 98 185 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 935 815.00 | | 16 935 815.00 | 16 935 815.00 |
BZ Autres créances | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CF Disponibilités | 327 053.00 | | 327 053.00 | 327 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578 709.00 | | 578 709.00 | 578 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 848 764.00 | | 17 848 764.00 | 17 848 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 034 585.00 | 1 780 739.00 | 114 253 846.00 | 116 034 585.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 950.00 | 1 085 950.00 | | 1 085 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 550.00 | 1 773 550.00 | | 1 773 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 439.00 | 286 439.00 | | 286 439.00 |
DH Report à nouveau | 5 784 092.00 | 5 376 113.00 | | 5 784 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 474.00 | 407 979.00 | | 559 474.00 |
DL TOTAL (I) | 9 489 505.00 | 8 930 031.00 | | 9 489 505.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 131.00 | 47 605.00 | | 53 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 131.00 | 47 605.00 | | 603 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544 781.00 | 23 780 313.00 | | 7 544 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 482 002.00 | 78 253 749.00 | | 96 482 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 876.00 | 112 653.00 | | 133 876.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 7 481 842.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 160 776.00 | 109 628 556.00 | | 104 160 776.00 |
ED (V) | 433.00 | 909.00 | | 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 253 846.00 | 118 607 102.00 | | 114 253 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 583.00 | 177 966 796.00 | 177 987 379.00 | 20 583.00 |
FG Production vendue services | 204 685.00 | 2 380 362.00 | 2 585 047.00 | 204 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 268.00 | 180 347 158.00 | 180 572 426.00 | 225 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 581 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 823 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 11 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 375 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 869 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754 529.00 | 25.00 | | 1 754 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 320 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754 529.00 | 5 320 259.00 | | 1 754 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 613.00 | 422 992.00 | | 5 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222 973.00 | 5 181 120.00 | | 1 222 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778 586.00 | 5 604 112.00 | | 1 778 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 057.00 | -283 853.00 | | -24 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 320.00 | 14 928.00 | | 38 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 146 479.00 | 189 013 526.00 | | 184 146 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 587 005.00 | 188 605 547.00 | | 183 587 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 474.00 | 407 979.00 | | 559 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 969 220.00 | | 35 965 213.00 | 75 969 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 748 612.00 | 96 394 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 748 612.00 | 98 185 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 734.00 | | | 1 785 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 177 493.00 | | 35 965 213.00 | 74 177 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 007.00 | 1 732.00 | | 1 779 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 329.00 | 405.00 | | 1 775 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | 1 327.00 | | 3 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 605.00 | 555 526.00 | | 47 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 605.00 | 555 526.00 | | 47 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 544 781.00 | | 7 544 781.00 | 7 544 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 482 002.00 | 96 482 002.00 | | 96 482 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UP Prêts | 96 394 094.00 | | 96 394 094.00 | 96 394 094.00 |
UX Autres créances clients | 16 935 815.00 | 16 935 815.00 | | 16 935 815.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 500 000.00 | | | 36 500 000.00 |
VP Divers | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 709.00 | 578 709.00 | | 578 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 915 804.00 | 17 521 710.00 | 96 394 094.00 | 113 915 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 160 776.00 | 96 615 995.00 | 7 544 781.00 | 104 160 776.00 |