| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 734.00 | 1 775 329.00 | 10 405.00 | 1 785 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 993.00 | 3 678.00 | 2 315.00 | 5 993.00 |
BF Prêts | 72 954 520.00 | | 72 954 520.00 | 72 954 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 969 220.00 | 1 779 007.00 | 74 190 213.00 | 75 969 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 282 195.00 | | 12 282 195.00 | 12 282 195.00 |
BZ Autres créances | 31 089 157.00 | | 31 089 157.00 | 31 089 157.00 |
CF Disponibilités | 752 354.00 | | 752 354.00 | 752 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 183.00 | | 293 183.00 | 293 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 416 889.00 | | 44 416 889.00 | 44 416 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 386 109.00 | 1 779 007.00 | 118 607 102.00 | 120 386 109.00 |
CU Autres participations | 1 222 973.00 | | 1 222 973.00 | 1 222 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 950.00 | 1 085 950.00 | | 1 085 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 550.00 | 9 773 550.00 | | 1 773 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 286 439.00 | 286 439.00 | | 286 439.00 |
DH Report à nouveau | 5 376 113.00 | 5 442 333.00 | | 5 376 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 979.00 | -66 220.00 | | 407 979.00 |
DL TOTAL (I) | 8 930 031.00 | 16 522 052.00 | | 8 930 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 009 923.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 47 605.00 | 106 546.00 | | 47 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 605.00 | 1 116 469.00 | | 47 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 780 313.00 | 20 046 354.00 | | 23 780 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 253 749.00 | 81 829 755.00 | | 78 253 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 653.00 | 281 211.00 | | 112 653.00 |
EA Autres dettes | 7 481 842.00 | 9 353 605.00 | | 7 481 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 628 556.00 | 111 512 093.00 | | 109 628 556.00 |
ED (V) | 909.00 | 137 091.00 | | 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 607 102.00 | 129 287 706.00 | | 118 607 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 177 163 460.00 | 177 163 460.00 | |
FG Production vendue services | | 47 267.00 | 47 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 177 210 727.00 | 177 210 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 504 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 005 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 213 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 869 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 143 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 085 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 320 234.00 | 228 000.00 | | 5 320 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 320 259.00 | 228 000.00 | | 5 320 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 992.00 | 380 860.00 | | 422 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 181 120.00 | 310.00 | | 5 181 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604 112.00 | 521 170.00 | | 5 604 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 853.00 | -293 170.00 | | -283 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | -12 274.00 | | 14 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 013 526.00 | 168 935 805.00 | | 189 013 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 605 547.00 | 169 002 024.00 | | 188 605 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 979.00 | -66 220.00 | | 407 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 556 397.00 | | 57 807 451.00 | 23 556 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 391 609.00 | 74 177 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 394 628.00 | 75 969 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 019.00 | 5 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 734.00 | | | 1 785 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 345.00 | | 2 667.00 | 6 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 764 318.00 | | 57 804 784.00 | 21 764 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 455.00 | 3 684.00 | 2 132.00 | 1 777 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774 047.00 | 1 282.00 | | 1 774 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 2 402.00 | 2 132.00 | 3 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 116 469.00 | | 1 068 864.00 | 1 116 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180 234.00 | | 5 180 234.00 | 5 180 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 296 703.00 | | 6 249 098.00 | 6 296 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 050 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 780 313.00 | | 23 780 313.00 | 23 780 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 253 749.00 | 78 253 749.00 | | 78 253 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 907 274.00 | | 40 907 274.00 | 40 907 274.00 |
UP Prêts | 32 047 246.00 | | 32 047 246.00 | 32 047 246.00 |
UX Autres créances clients | 12 282 194.00 | 12 282 194.00 | | 12 282 194.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 30 967 366.00 | 30 967 366.00 | | 30 967 366.00 |
VI Groupe et associés | 7 464 798.00 | 7 464 798.00 | | 7 464 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VP Divers | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 183.00 | 293 183.00 | | 293 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 619 054.00 | 43 664 532.00 | 72 954 520.00 | 116 619 054.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 628 557.00 | 85 848 244.00 | 23 780 313.00 | 109 628 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |