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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 734.00 | 1 774 047.00 | 11 687.00 | 1 785 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 345.00 | 3 408.00 | 2 937.00 | 6 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 361 111.00 | | 15 361 111.00 | 15 361 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 556 397.00 | 6 957 689.00 | 16 598 708.00 | 23 556 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 116 363.00 | | 103 116 363.00 | 103 116 363.00 |
CF Disponibilités | 8 539 800.00 | | 8 539 800.00 | 8 539 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 912.00 | | 162 912.00 | 162 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 819 075.00 | | 111 819 075.00 | 111 819 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 869 923.00 | | 869 923.00 | 869 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 245 395.00 | 6 957 689.00 | 129 287 706.00 | 136 245 395.00 |
CU Autres participations | 6 403 207.00 | 5 180 234.00 | 1 222 973.00 | 6 403 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 950.00 | 10 859 500.00 | | 1 085 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 773 550.00 | | | 9 773 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 439.00 | | | 286 439.00 |
DH Report à nouveau | 5 442 333.00 | -22 377 088.00 | | 5 442 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 220.00 | 28 105 860.00 | | -66 220.00 |
DL TOTAL (I) | 16 522 052.00 | 16 588 272.00 | | 16 522 052.00 |
DP Provisions pour risques | 1 009 923.00 | 652 970.00 | | 1 009 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 546.00 | 323 825.00 | | 106 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 116 469.00 | 976 795.00 | | 1 116 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | 478.00 | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 046 354.00 | | | 20 046 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 829 755.00 | 87 081 842.00 | | 81 829 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 211.00 | 497 391.00 | | 281 211.00 |
EA Autres dettes | 9 353 605.00 | 7 842 720.00 | | 9 353 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 512 093.00 | 95 422 431.00 | | 111 512 093.00 |
ED (V) | 137 091.00 | 140 057.00 | | 137 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 287 706.00 | 113 127 555.00 | | 129 287 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 161 899 716.00 | 161 899 716.00 | |
FG Production vendue services | | 115 971.00 | 115 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 162 015 687.00 | 162 015 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 155 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 394 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 756 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 721.00 | |
GE Autres charges | | | 78 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 173 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 652 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 143 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 019 907.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 000.00 | 1 907 324.00 | | 228 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 000.00 | 45 927 231.00 | | 228 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 860.00 | 1 253 416.00 | | 380 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | 48 341 765.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | 228 000.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 170.00 | 49 823 181.00 | | 521 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 170.00 | -3 895 950.00 | | -293 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 274.00 | 27 587.00 | | -12 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 935 805.00 | 266 781 521.00 | | 168 935 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 002 024.00 | 238 675 661.00 | | 169 002 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 220.00 | 28 105 860.00 | | -66 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 231 311.00 | | 17 425 643.00 | 15 231 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100 000.00 | 21 764 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100 557.00 | 23 556 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 6 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 734.00 | | | 1 785 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912.00 | | 990.00 | 5 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 439 665.00 | | 17 424 653.00 | 13 439 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 795.00 | 1 020 644.00 | 880 970.00 | 976 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 907 000.00 | 273 234.00 | | 4 907 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 883 795.00 | 1 293 878.00 | 880 970.00 | 5 883 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 721.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 143 157.00 | 652 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 228 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 046 354.00 | 20 046 354.00 | | 20 046 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 829 755.00 | 81 829 755.00 | | 81 829 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 361 111.00 | 15 361 111.00 | | 15 361 111.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VC Groupe et associés | 103 102 791.00 | 103 102 791.00 | | 103 102 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 9 241 011.00 | 9 241 011.00 | | 9 241 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 912.00 | 162 912.00 | | 162 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 640 386.00 | 118 640 386.00 | | 118 640 386.00 |
VW T.V.A. | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 399 794.00 | 111 399 794.00 | | 111 399 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |