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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 989.00 | 33 586.00 | 2 403.00 | 35 989.00 |
AH Fonds commercial | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
AP Constructions | 19 733.00 | 4 809.00 | 14 924.00 | 19 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 599.00 | 92 530.00 | 44 069.00 | 136 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 534.00 | 80 353.00 | 15 180.00 | 95 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 885.00 | 211 278.00 | 143 607.00 | 354 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 571.00 | | 470 571.00 | 470 571.00 |
BZ Autres créances | 112 465.00 | | 112 465.00 | 112 465.00 |
CF Disponibilités | 116 821.00 | | 116 821.00 | 116 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 115.00 | | 723 115.00 | 723 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 000.00 | 211 278.00 | 866 722.00 | 1 078 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 010.00 | 81 456.00 | | 142 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382.00 | 60 554.00 | | 2 382.00 |
DK Provisions réglementées | 2 616.00 | 11 154.00 | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 163 508.00 | 169 664.00 | | 163 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 928.00 | 91 785.00 | | 332 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 473.00 | 141 600.00 | | 190 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 058.00 | 97 736.00 | | 104 058.00 |
EA Autres dettes | 24 372.00 | 32 707.00 | | 24 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 832.00 | 408 639.00 | | 651 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 722.00 | 578 303.00 | | 866 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 216.00 | | 5 101.00 | 406 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 432.00 | 354 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 432.00 | 251 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 209.00 | | 5 089.00 | 303 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | 12.00 | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 057.00 | 33 791.00 | 54 570.00 | 232 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 840.00 | 4 746.00 | | 28 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 217.00 | 29 045.00 | 54 570.00 | 203 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 154.00 | | 8 538.00 | 11 154.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 154.00 | 51 382.00 | 8 538.00 | 11 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 382.00 | 8 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 571.00 | | | 470 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 805.00 | 305 805.00 | | 305 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 124.00 | 14 702.00 | 12 421.00 | 27 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 465.00 | | | 112 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 436.00 | 589 398.00 | 38.00 | 589 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 832.00 | 639 410.00 | 12 421.00 | 651 832.00 |