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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 871.00 | 37 202.00 | 4 668.00 | 41 871.00 |
AH Fonds commercial | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
AP Constructions | 19 733.00 | 12 619.00 | 7 114.00 | 19 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 009.00 | 128 782.00 | 13 227.00 | 142 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 760.00 | 48 701.00 | 5 059.00 | 53 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 040.00 | 227 305.00 | 95 735.00 | 323 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 559.00 | | 114 559.00 | 114 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 518.00 | 185.00 | 410 334.00 | 410 518.00 |
BZ Autres créances | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CF Disponibilités | 161 885.00 | | 161 885.00 | 161 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 096.00 | 185.00 | 716 911.00 | 717 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 136.00 | 227 490.00 | 812 646.00 | 1 040 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 206.00 | 35 341.00 | | 53 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 885.00 | 17 866.00 | | -1 885.00 |
DK Provisions réglementées | 164.00 | | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 67 986.00 | 69 706.00 | | 67 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 22 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 22 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 426.00 | 314 967.00 | | 378 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 108.00 | 150 213.00 | | 124 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 854.00 | 133 453.00 | | 133 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 7 115.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 96 334.00 | 71 380.00 | | 96 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 660.00 | 678 307.00 | | 733 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 646.00 | 770 013.00 | | 812 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 480.00 | 649 736.00 | | 711 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 130.00 | | 3 663.00 | 326 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 753.00 | 323 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 753.00 | 215 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 608.00 | | 3 646.00 | 218 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | 17.00 | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 349.00 | 12 709.00 | 6 753.00 | 221 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 026.00 | 1 176.00 | | 36 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 323.00 | 11 532.00 | 6 753.00 | 185 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 108.00 | 124 108.00 | | 124 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 854.00 | 133 854.00 | | 133 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 410 518.00 | 410 518.00 | | 410 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 843.00 | 137 843.00 | | 137 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 583.00 | 218 402.00 | 22 180.00 | 240 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 514.00 | 439 476.00 | 38.00 | 439 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 660.00 | 711 480.00 | 22 180.00 | 733 660.00 |