| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 871.00 | 36 026.00 | 5 845.00 | 41 871.00 |
AH Fonds commercial | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
AP Constructions | 19 733.00 | 10 489.00 | 9 244.00 | 19 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 098.00 | 121 370.00 | 18 728.00 | 140 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 778.00 | 53 464.00 | 5 313.00 | 58 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 130.00 | 221 349.00 | 104 781.00 | 326 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 286.00 | | 126 286.00 | 126 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 799.00 | 185.00 | 462 614.00 | 462 799.00 |
BZ Autres créances | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
CF Disponibilités | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 417.00 | 185.00 | 665 232.00 | 665 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 547.00 | 221 534.00 | 770 013.00 | 991 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 341.00 | 17 294.00 | | 35 341.00 |
DH Report à nouveau | | -1 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 866.00 | 19 186.00 | | 17 866.00 |
DL TOTAL (I) | 69 706.00 | 51 841.00 | | 69 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 21 200.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 21 200.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 967.00 | 323 815.00 | | 314 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 7 069.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 213.00 | 216 508.00 | | 150 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 453.00 | 115 284.00 | | 133 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
EA Autres dettes | 71 380.00 | 18 251.00 | | 71 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042.00 | 2 827.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 308.00 | 683 754.00 | | 678 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 013.00 | 756 795.00 | | 770 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 655.00 | | 10 680.00 | 330 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 205.00 | 326 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 205.00 | 218 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 765.00 | | 5 882.00 | 100 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 016.00 | | 4 798.00 | 229 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 356.00 | 15 198.00 | 15 205.00 | 221 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 989.00 | 37.00 | | 35 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 367.00 | 15 161.00 | 15 205.00 | 185 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 200.00 | 12 000.00 | 11 200.00 | 21 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 453.00 | 133 453.00 | | 133 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 462 799.00 | 462 799.00 | | 462 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 350.00 | 270 350.00 | | 270 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 618.00 | 16 048.00 | 28 570.00 | 44 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 062.00 | 522 024.00 | 38.00 | 522 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 307.00 | 649 737.00 | 28 570.00 | 678 307.00 |