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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
AH Fonds commercial | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
AP Constructions | 19 733.00 | 8 359.00 | 11 374.00 | 19 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 599.00 | 111 789.00 | 24 810.00 | 136 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 684.00 | 65 220.00 | 7 464.00 | 72 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 655.00 | 221 356.00 | 109 299.00 | 330 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 089.00 | | 383 089.00 | 383 089.00 |
BZ Autres créances | 87 647.00 | | 87 647.00 | 87 647.00 |
CF Disponibilités | 125 126.00 | | 125 126.00 | 125 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 496.00 | | 647 496.00 | 647 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 151.00 | 221 356.00 | 756 795.00 | 978 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 294.00 | 144 392.00 | | 17 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 186.00 | -128 237.00 | | 19 186.00 |
DK Provisions réglementées | | 318.00 | | |
DL TOTAL (I) | 51 841.00 | 32 972.00 | | 51 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 200.00 | 16 500.00 | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | 16 500.00 | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 815.00 | 232 090.00 | | 323 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 069.00 | 467.00 | | 7 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 508.00 | 144 905.00 | | 216 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 284.00 | 60 676.00 | | 115 284.00 |
EA Autres dettes | 18 251.00 | 24 297.00 | | 18 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 754.00 | 462 436.00 | | 683 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 795.00 | 511 908.00 | | 756 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 716.00 | | | 349 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 077.00 | | | 248 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 704.00 | 18 480.00 | 20 828.00 | 223 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 789.00 | 200.00 | | 35 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 915.00 | 18 280.00 | 20 828.00 | 187 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 11 200.00 | 6 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 11 200.00 | 6 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 200.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 508.00 | 216 508.00 | | 216 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 383 089.00 | 383 089.00 | | 383 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 853.00 | 260 853.00 | | 260 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 963.00 | 18 345.00 | 44 618.00 | 62 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VP Divers | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 284.00 | 115 284.00 | | 115 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 473.00 | 489 435.00 | 38.00 | 489 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 754.00 | 639 137.00 | 44 618.00 | 683 754.00 |