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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 870.00 | 39 555.00 | 2 315.00 | 41 870.00 |
AH Fonds commercial | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
AP Constructions | 19 732.00 | 16 474.00 | 3 258.00 | 19 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 081.00 | 138 061.00 | 8 019.00 | 146 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 338.00 | 53 840.00 | 11 498.00 | 65 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 987.00 | 247 931.00 | 91 056.00 | 338 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 318.00 | | 135 318.00 | 135 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 515.00 | | 268 515.00 | 268 515.00 |
BZ Autres créances | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
CF Disponibilités | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 198.00 | | 556 198.00 | 556 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 186.00 | 247 931.00 | 647 255.00 | 895 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 771.00 | 53 206.00 | | 149 771.00 |
DH Report à nouveau | | -1 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 270.00 | 98 449.00 | | -63 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 312.00 | 5 450.00 | | 4 312.00 |
DK Provisions réglementées | 273.00 | 300.00 | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 107 585.00 | 172 022.00 | | 107 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 820.00 | 11 500.00 | | 13 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 820.00 | 11 500.00 | | 13 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 759.00 | 233 669.00 | | 201 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 578.00 | 101 424.00 | | 68 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 946.00 | 110 480.00 | | 114 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 139 766.00 | 71 963.00 | | 139 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 849.00 | 518 337.00 | | 525 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 255.00 | 701 860.00 | | 647 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 192.00 | 356 821.00 | | 381 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 509.00 | | 3 104.00 | 336 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 338 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 231 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 690.00 | | 3 050.00 | 228 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | 53.00 | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 537.00 | 10 430.00 | 36.00 | 237 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 379.00 | 1 176.00 | | 38 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 158.00 | 9 254.00 | 36.00 | 199 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 268 515.00 | 268 515.00 | | 268 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VC Groupe et associés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 760.00 | 57 103.00 | 144 657.00 | 201 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 816.00 | 349 778.00 | 38.00 | 349 816.00 |
VW T.V.A. | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 850.00 | 381 193.00 | 144 657.00 | 525 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |