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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 871.00 | 38 379.00 | 3 492.00 | 41 871.00 |
AH Fonds commercial | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
AP Constructions | 19 733.00 | 14 749.00 | 4 983.00 | 19 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 798.00 | 134 144.00 | 10 655.00 | 144 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 159.00 | 50 265.00 | 13 894.00 | 64 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 509.00 | 237 537.00 | 98 971.00 | 336 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 416.00 | | 134 416.00 | 134 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 602.00 | | 323 602.00 | 323 602.00 |
BZ Autres créances | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
CF Disponibilités | 121 240.00 | | 121 240.00 | 121 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 184.00 | | 642 184.00 | 642 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 693.00 | 237 537.00 | 741 156.00 | 978 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
DH Report à nouveau | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 450.00 | -1 885.00 | | 98 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DK Provisions réglementées | 301.00 | 164.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 172 023.00 | 67 986.00 | | 172 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | 11 000.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 000.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 669.00 | 378 426.00 | | 233 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 425.00 | 124 108.00 | | 101 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 481.00 | 133 854.00 | | 110 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 111 258.00 | 96 334.00 | | 111 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 633.00 | 733 660.00 | | 557 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 156.00 | 812 646.00 | | 741 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 821.00 | 711 480.00 | | 356 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 137 843.00 | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 040.00 | | 14 918.00 | 323 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 336 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 228 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 502.00 | | 14 638.00 | 215 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | 280.00 | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 305.00 | 11 327.00 | 1 094.00 | 227 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 202.00 | 1 176.00 | | 37 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 103.00 | 10 150.00 | 1 094.00 | 190 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164.00 | 136.00 | | 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | 136.00 | 185.00 | 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 258.00 | 111 258.00 | | 111 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 323 602.00 | 323 602.00 | | 323 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 200.00 | 32 388.00 | 200 812.00 | 233 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 566.00 | 386 528.00 | 38.00 | 386 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 633.00 | 356 821.00 | 200 812.00 | 557 633.00 |