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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 161.00 | 51 541.00 | 21 621.00 | 73 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 993.00 | 51 541.00 | 53 453.00 | 104 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
060 Stock marchandises | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
072 Créances – Autres | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
084 Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
110 Total général Actif | 125 894.00 | 51 541.00 | 74 353.00 | 125 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 471.00 | 26 964.00 | | 30 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 357.00 | 92 230.00 | | 102 357.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | 2 254.00 | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 848.00 | 121 448.00 | | 133 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 783.00 | 17 591.00 | | 18 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -209.00 | -1 329.00 | | -209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 381.00 | 11 925.00 | | 9 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 593.00 | 151.00 | | -3 593.00 |
242 Autres charges externes. | 28 294.00 | 26 833.00 | | 28 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | 4 152.00 | | 3 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 431.00 | 42 808.00 | | 47 431.00 |
252 Charges sociales | 18 698.00 | 12 984.00 | | 18 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 941.00 | 314.00 | | 1 941.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 183.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 877.00 | 115 613.00 | | 124 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 971.00 | 5 835.00 | | 8 971.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 304.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 409.00 | 5 470.00 | | 8 409.00 |