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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 161.00 | 59 747.00 | 13 414.00 | 73 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 993.00 | 59 747.00 | 45 246.00 | 104 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
060 Stock marchandises | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
072 Créances – Autres | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
084 Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
110 Total général Actif | 133 266.00 | 59 747.00 | 73 519.00 | 133 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 432.00 | 29 972.00 | | 32 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 300.00 | 95 090.00 | | 85 300.00 |
230 Autres produits | 1 131.00 | 8 488.00 | | 1 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 864.00 | 133 550.00 | | 118 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 939.00 | 21 801.00 | | 23 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | -1 333.00 | | -63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 738.00 | 9 023.00 | | 6 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -528.00 | 795.00 | | -528.00 |
242 Autres charges externes. | 33 357.00 | 38 474.00 | | 33 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | 4 020.00 | | 4 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 382.00 | 41 553.00 | | 37 382.00 |
252 Charges sociales | 11 736.00 | 14 582.00 | | 11 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
262 Autres charges | 637.00 | 297.00 | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 364.00 | 133 317.00 | | 121 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 500.00 | 233.00 | | -2 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 407.00 | 5 500.00 | | 1 407.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 867.00 | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 016.00 | 4 867.00 | | -2 016.00 |