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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 161.00 | 55 644.00 | 17 517.00 | 73 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 993.00 | 55 644.00 | 49 349.00 | 104 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
060 Stock marchandises | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
072 Créances – Autres | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
084 Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
110 Total général Actif | 129 489.00 | 55 644.00 | 73 845.00 | 129 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 972.00 | 30 471.00 | | 29 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 090.00 | 102 357.00 | | 95 090.00 |
230 Autres produits | 8 488.00 | 1 020.00 | | 8 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 550.00 | 133 848.00 | | 133 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 801.00 | 18 783.00 | | 21 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 333.00 | -209.00 | | -1 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 023.00 | 9 381.00 | | 9 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 795.00 | -3 593.00 | | 795.00 |
242 Autres charges externes. | 38 474.00 | 28 294.00 | | 38 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | 3 961.00 | | 4 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 553.00 | 47 431.00 | | 41 553.00 |
252 Charges sociales | 14 582.00 | 18 698.00 | | 14 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 103.00 | 1 941.00 | | 4 103.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 189.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 317.00 | 124 877.00 | | 133 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 233.00 | 8 971.00 | | 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 562.00 | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 867.00 | 8 409.00 | | 4 867.00 |