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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 739.00 | 70 385.00 | 24 353.00 | 94 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 571.00 | 70 385.00 | 56 185.00 | 126 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
060 Stock marchandises | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
072 Créances – Autres | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
084 Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
110 Total général Actif | 158 568.00 | 70 385.00 | 88 183.00 | 158 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 426.00 | 30 070.00 | | 20 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 991.00 | 84 785.00 | | 83 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 614.00 | 13 579.00 | | 27 614.00 |
230 Autres produits | 6 793.00 | 9 177.00 | | 6 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 823.00 | 137 610.00 | | 138 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 801.00 | 28 212.00 | | 26 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -576.00 | -535.00 | | -576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 528.00 | 2 601.00 | | 1 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -577.00 | -1 453.00 | | -577.00 |
242 Autres charges externes. | 35 213.00 | 29 882.00 | | 35 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | 3 594.00 | | 4 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 813.00 | 41 093.00 | | 56 813.00 |
252 Charges sociales | 18 041.00 | 13 761.00 | | 18 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 618.00 | 3 182.00 | | 3 618.00 |
262 Autres charges | 1 719.00 | 869.00 | | 1 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 882.00 | 121 206.00 | | 146 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 059.00 | 16 404.00 | | -8 059.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 243.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 801.00 | 16 161.00 | | -7 801.00 |