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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 083.00 | 66 768.00 | 8 316.00 | 75 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 915.00 | 66 768.00 | 40 148.00 | 106 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
060 Stock marchandises | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
072 Créances – Autres | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
084 Disponibilités | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
110 Total général Actif | 160 581.00 | 66 768.00 | 93 813.00 | 160 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 922.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 070.00 | 37 583.00 | | 30 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 785.00 | 95 703.00 | | 84 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
230 Autres produits | 9 177.00 | 174.00 | | 9 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 610.00 | 133 460.00 | | 137 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 212.00 | 23 052.00 | | 28 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -535.00 | 349.00 | | -535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 601.00 | 8 880.00 | | 2 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 453.00 | 657.00 | | -1 453.00 |
242 Autres charges externes. | 29 882.00 | 34 262.00 | | 29 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 4 384.00 | | 3 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 093.00 | 39 831.00 | | 41 093.00 |
252 Charges sociales | 13 761.00 | 16 595.00 | | 13 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 182.00 | 3 838.00 | | 3 182.00 |
262 Autres charges | 869.00 | 809.00 | | 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 206.00 | 132 657.00 | | 121 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 404.00 | 803.00 | | 16 404.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 861.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 494.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 161.00 | -3 552.00 | | 16 161.00 |