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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 579.00 | 383 579.00 | | 383 579.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 163.00 | 176 270.00 | 20 893.00 | 197 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 620.00 | 559 849.00 | 173 771.00 | 733 620.00 |
BT Marchandises | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 185.00 | 5 697.00 | 956 489.00 | 962 185.00 |
BZ Autres créances | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
CF Disponibilités | 258 597.00 | | 258 597.00 | 258 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 845.00 | 5 697.00 | 1 292 149.00 | 1 297 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 465.00 | 565 546.00 | 1 465 920.00 | 2 031 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 543.00 | | | -142 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 798.00 | -142 543.00 | | -129 798.00 |
DL TOTAL (I) | 227 660.00 | 357 457.00 | | 227 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 503.00 | 200 439.00 | | 187 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 874.00 | 1 041 882.00 | | 836 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 103.00 | 149 172.00 | | 145 103.00 |
EA Autres dettes | 68 780.00 | 71 920.00 | | 68 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 260.00 | 1 463 414.00 | | 1 238 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 920.00 | 1 820 871.00 | | 1 465 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 260.00 | 1 463 414.00 | | 1 238 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 705 209.00 | | 3 705 209.00 | 3 705 209.00 |
FD Production vendue biens | -147 024.00 | | -147 024.00 | -147 024.00 |
FG Production vendue services | 737 871.00 | | 737 871.00 | 737 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 296 055.00 | | 4 296 055.00 | 4 296 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 274.00 | 20 927.00 | | 23 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 126.00 | 3 929 354.00 | | 4 409 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 924.00 | 4 071 897.00 | | 4 538 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 798.00 | -142 543.00 | | -129 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 744.00 | | 28 836.00 | 785 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 008.00 | 52 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 960.00 | 733 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 703.00 | 483 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 249.00 | 197 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 283.00 | | | 523 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 811.00 | | 600.00 | 216 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 649.00 | | 28 236.00 | 45 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 914.00 | 13 887.00 | 59 952.00 | 605 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 283.00 | | 39 703.00 | 423 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 631.00 | 13 887.00 | 20 249.00 | 182 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 266.00 | | 89 569.00 | 95 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 266.00 | | 89 569.00 | 95 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 266.00 | | 89 569.00 | 95 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 874.00 | 836 874.00 | | 836 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
UX Autres créances clients | 955 350.00 | | | 955 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VB T. V. A. | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 503.00 | 187 503.00 | | 187 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 441.00 | 1 032 563.00 | 52 878.00 | 1 085 441.00 |
VW T.V.A. | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 260.00 | 1 238 260.00 | | 1 238 260.00 |