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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 579.00 | 383 579.00 | | 383 579.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 163.00 | 189 978.00 | 7 185.00 | 197 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 002.00 | 573 557.00 | 176 445.00 | 750 002.00 |
BT Marchandises | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 761.00 | 9 515.00 | 1 138 246.00 | 1 147 761.00 |
BZ Autres créances | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
CF Disponibilités | 308 204.00 | | 308 204.00 | 308 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 088.00 | 9 515.00 | 1 521 573.00 | 1 531 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 090.00 | 583 072.00 | 1 698 018.00 | 2 281 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 500 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 340.00 | -142 543.00 | | -142 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 472.00 | -129 798.00 | | -228 472.00 |
DL TOTAL (I) | -812.00 | 227 660.00 | | -812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 064.00 | 187 503.00 | | 222 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 230.00 | 836 874.00 | | 1 290 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 217.00 | 145 103.00 | | 138 217.00 |
EA Autres dettes | 48 319.00 | 68 780.00 | | 48 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 830.00 | 1 238 260.00 | | 1 698 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 018.00 | 1 465 920.00 | | 1 698 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 830.00 | 1 238 260.00 | | 1 698 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 983 036.00 | | 2 983 036.00 | 2 983 036.00 |
FD Production vendue biens | -102 353.00 | | -102 353.00 | -102 353.00 |
FG Production vendue services | 746 380.00 | | 746 380.00 | 746 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 063.00 | | 3 627 063.00 | 3 627 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 132.00 | |
FQ Autres produits | | | -43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 115.00 | 23 274.00 | | 21 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 291.00 | 4 409 126.00 | | 3 648 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 763.00 | 4 538 924.00 | | 3 876 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 472.00 | -129 798.00 | | -228 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 620.00 | | 16 382.00 | 733 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 579.00 | | | 483 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 163.00 | | | 197 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 878.00 | | 16 382.00 | 52 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 849.00 | 13 708.00 | | 559 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 579.00 | | | 383 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 270.00 | 13 708.00 | | 176 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 697.00 | 3 836.00 | | 5 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 697.00 | 3 836.00 | | 5 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 697.00 | 3 836.00 | | 5 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 230.00 | 1 290 230.00 | | 1 290 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 343.00 | | | 1 136 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VB T. V. A. | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 064.00 | 222 064.00 | | 222 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VP Divers | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 470.00 | 1 202 792.00 | 80 678.00 | 1 283 470.00 |
VW T.V.A. | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 830.00 | 1 698 830.00 | | 1 698 830.00 |