| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 579.00 | 383 579.00 | | 383 579.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 733.00 | 193 649.00 | 83.00 | 193 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 953.00 | 577 229.00 | 178 724.00 | 755 953.00 |
BT Marchandises | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 389.00 | 6 198.00 | 1 297 191.00 | 1 303 389.00 |
BZ Autres créances | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
CF Disponibilités | 239 600.00 | | 239 600.00 | 239 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 030.00 | 6 198.00 | 1 595 832.00 | 1 602 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 983.00 | 583 426.00 | 1 774 557.00 | 2 357 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 370 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -142 340.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 822.00 | -228 472.00 | | -112 822.00 |
DL TOTAL (I) | -102 814.00 | -812.00 | | -102 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 923.00 | 222 064.00 | | 226 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 532.00 | 1 290 230.00 | | 1 442 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 259.00 | 138 217.00 | | 154 259.00 |
EA Autres dettes | 53 657.00 | 48 319.00 | | 53 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 370.00 | 1 698 830.00 | | 1 877 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 557.00 | 1 698 018.00 | | 1 774 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 370.00 | 1 698 830.00 | | 1 877 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 244 326.00 | | 3 244 326.00 | 3 244 326.00 |
FD Production vendue biens | -125 147.00 | | -125 147.00 | -125 147.00 |
FG Production vendue services | 959 692.00 | | 959 692.00 | 959 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 871.00 | | 4 078 871.00 | 4 078 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 620.00 | 21 115.00 | | 20 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 497.00 | 3 648 291.00 | | 4 103 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 319.00 | 3 876 763.00 | | 4 216 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 822.00 | -228 472.00 | | -112 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 002.00 | | 9 381.00 | 750 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 755 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 193 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 579.00 | | | 483 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 163.00 | | | 197 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 260.00 | | 9 381.00 | 69 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 557.00 | 7 101.00 | 3 430.00 | 573 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 579.00 | | | 383 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 978.00 | 7 101.00 | 3 430.00 | 189 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 515.00 | | 3 318.00 | 9 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 515.00 | | 3 318.00 | 9 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 515.00 | | 3 318.00 | 9 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 532.00 | 1 442 532.00 | | 1 442 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 952.00 | 1 295 952.00 | | 1 295 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
VB T. V. A. | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 923.00 | 226 923.00 | | 226 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VP Divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 884.00 | 1 344 806.00 | 86 078.00 | 1 430 884.00 |
VW T.V.A. | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 370.00 | 1 877 370.00 | | 1 877 370.00 |