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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 579.00 | 383 579.00 | | 383 579.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 197.00 | 194 433.00 | 2 765.00 | 197 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 218.00 | 578 012.00 | 181 206.00 | 759 218.00 |
BT Marchandises | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 886 394.00 | 46 724.00 | 839 670.00 | 886 394.00 |
BZ Autres créances | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
CF Disponibilités | 279 787.00 | | 279 787.00 | 279 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 831.00 | 46 724.00 | 1 218 106.00 | 1 264 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 049.00 | 624 736.00 | 1 399 313.00 | 2 024 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | -112 814.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 319.00 | -235 447.00 | | -132 319.00 |
DL TOTAL (I) | -121 580.00 | -338 261.00 | | -121 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 624.00 | 115 454.00 | | 182 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 412.00 | 1 188 190.00 | | 1 134 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 965.00 | 138 118.00 | | 138 965.00 |
EA Autres dettes | 64 892.00 | 65 582.00 | | 64 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 893.00 | 1 507 344.00 | | 1 520 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 313.00 | 1 169 083.00 | | 1 399 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 706 577.00 | | 2 706 577.00 | 2 706 577.00 |
FD Production vendue biens | -114 347.00 | | -114 347.00 | -114 347.00 |
FG Production vendue services | 536 348.00 | | 536 348.00 | 536 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 578.00 | | 3 128 578.00 | 3 128 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 527.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 463.00 | 3 277 273.00 | | 3 151 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 782.00 | 3 512 720.00 | | 3 283 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 319.00 | -235 447.00 | | -132 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 553.00 | | 11 993.00 | 760 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 328.00 | 78 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 328.00 | 759 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 579.00 | | | 483 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 697.00 | | 500.00 | 196 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 277.00 | | 11 493.00 | 80 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 405.00 | 607.00 | | 577 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 579.00 | | | 383 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 826.00 | 607.00 | | 193 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 198.00 | 40 526.00 | | 6 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 198.00 | 40 526.00 | | 6 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 198.00 | 40 526.00 | | 6 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 412.00 | 1 134 412.00 | | 1 134 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
UX Autres créances clients | 830 325.00 | 830 325.00 | | 830 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
VB T. V. A. | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 624.00 | 182 624.00 | | 182 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 565.00 | 915 054.00 | 134 511.00 | 1 049 565.00 |
VW T.V.A. | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 893.00 | 1 520 893.00 | | 1 520 893.00 |