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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 579.00 | 383 579.00 | | 383 579.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 197.00 | 195 126.00 | 2 072.00 | 197 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 105.00 | 578 705.00 | 146 400.00 | 725 105.00 |
BT Marchandises | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 925.00 | 32 115.00 | 706 810.00 | 738 925.00 |
BZ Autres créances | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CF Disponibilités | 184 882.00 | | 184 882.00 | 184 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 472.00 | 32 115.00 | 960 357.00 | 992 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 577.00 | 610 820.00 | 1 106 757.00 | 1 717 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | 739.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 634.00 | -132 319.00 | | -100 634.00 |
DL TOTAL (I) | -90 214.00 | -121 580.00 | | -90 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 526.00 | 182 624.00 | | 130 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 376.00 | 1 134 412.00 | | 861 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 185.00 | 138 965.00 | | 139 185.00 |
EA Autres dettes | 65 884.00 | 64 892.00 | | 65 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 971.00 | 1 520 893.00 | | 1 196 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 757.00 | 1 399 313.00 | | 1 106 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 971.00 | 1 520 893.00 | | 1 196 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 869 540.00 | | 2 869 540.00 | 2 869 540.00 |
FD Production vendue biens | -134 468.00 | | -134 468.00 | -134 468.00 |
FG Production vendue services | 507 355.00 | | 507 355.00 | 507 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 427.00 | | 3 242 427.00 | 3 242 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 997.00 | 22 754.00 | | 26 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 879.00 | 3 151 463.00 | | 3 285 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 514.00 | 3 283 782.00 | | 3 386 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 634.00 | -132 319.00 | | -100 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 218.00 | | 8 504.00 | 759 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 617.00 | 44 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 617.00 | 725 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 579.00 | | | 483 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 197.00 | | | 197 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 442.00 | | 8 504.00 | 78 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 724.00 | | 16 318.00 | 46 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 724.00 | | 16 318.00 | 46 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 724.00 | | 16 318.00 | 46 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 376.00 | 861 376.00 | | 861 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
UX Autres créances clients | 700 387.00 | 700 387.00 | | 700 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
VB T. V. A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 526.00 | 130 526.00 | | 130 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 387.00 | 745 521.00 | 82 867.00 | 828 387.00 |
VW T.V.A. | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 971.00 | 1 196 971.00 | | 1 196 971.00 |