| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 579.00 | 383 579.00 | | 383 579.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 697.00 | 193 826.00 | 2 871.00 | 196 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 277.00 | | 80 277.00 | 80 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 553.00 | 577 405.00 | 183 148.00 | 760 553.00 |
BT Marchandises | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 977.00 | 6 198.00 | 742 780.00 | 748 977.00 |
BZ Autres créances | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
CF Disponibilités | 187 980.00 | | 187 980.00 | 187 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 133.00 | 6 198.00 | 985 935.00 | 992 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 686.00 | 583 603.00 | 1 169 083.00 | 1 752 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 814.00 | 8.00 | | -112 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 447.00 | -112 822.00 | | -235 447.00 |
DL TOTAL (I) | -338 261.00 | -102 814.00 | | -338 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 454.00 | 226 923.00 | | 115 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 190.00 | 1 442 532.00 | | 1 188 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 118.00 | 154 259.00 | | 138 118.00 |
EA Autres dettes | 65 582.00 | 53 657.00 | | 65 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 344.00 | 1 877 370.00 | | 1 507 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 083.00 | 1 774 557.00 | | 1 169 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 877 370.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 806 034.00 | | 2 806 034.00 | 2 806 034.00 |
FD Production vendue biens | -122 333.00 | | -122 333.00 | -122 333.00 |
FG Production vendue services | 572 374.00 | | 572 374.00 | 572 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 075.00 | | 3 256 075.00 | 3 256 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 273.00 | 4 103 497.00 | | 3 277 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 720.00 | 4 216 319.00 | | 3 512 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 447.00 | -112 822.00 | | -235 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 953.00 | | 4 601.00 | 755 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 579.00 | | | 483 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 733.00 | | 2 965.00 | 193 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 641.00 | | 1 636.00 | 78 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 229.00 | 177.00 | | 577 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 579.00 | | | 383 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 649.00 | 177.00 | | 193 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 190.00 | 1 188 190.00 | | 1 188 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 277.00 | | 80 277.00 | 80 277.00 |
UX Autres créances clients | 741 541.00 | 741 541.00 | | 741 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
VB T. V. A. | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 454.00 | 115 454.00 | | 115 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 255.00 | 785 541.00 | 87 714.00 | 873 255.00 |
VW T.V.A. | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 344.00 | 1 507 344.00 | | 1 507 344.00 |