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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 841.00 | 12 654.00 | 1 187.00 | 13 841.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 489 055.00 | 304 201.00 | 184 853.00 | 489 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 664.00 | 151 450.00 | 105 213.00 | 256 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 701.00 | 213 467.00 | 121 234.00 | 334 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 647.00 | 681 772.00 | 554 875.00 | 1 236 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BP En cours de production de services | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BT Marchandises | 4 317 845.00 | 103 704.00 | 4 214 141.00 | 4 317 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 340.00 | 17 517.00 | 1 133 823.00 | 1 151 340.00 |
BZ Autres créances | 1 081 128.00 | | 1 081 128.00 | 1 081 128.00 |
CF Disponibilités | 333 698.00 | | 333 698.00 | 333 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 932 096.00 | 121 221.00 | 6 810 875.00 | 6 932 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 743.00 | 802 993.00 | 7 365 750.00 | 8 168 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 471 872.00 | 900 000.00 | | 471 872.00 |
DH Report à nouveau | | -432 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 363.00 | 204 579.00 | | -43 363.00 |
DK Provisions réglementées | 223 650.00 | 252 021.00 | | 223 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 159.00 | 1 463 893.00 | | 1 192 159.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 35 810.00 | 17 836.00 | | 35 810.00 |
DO TOTAL (II) | 35 810.00 | 17 836.00 | | 35 810.00 |
DP Provisions pour risques | 48 582.00 | 82 864.00 | | 48 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 582.00 | 82 864.00 | | 48 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 702.00 | 1 958 791.00 | | 1 504 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 818.00 | 46 804.00 | | 23 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 511.00 | 3 173 912.00 | | 4 214 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 558.00 | 457 673.00 | | 219 558.00 |
EA Autres dettes | 49 760.00 | 111 992.00 | | 49 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 850.00 | 49 598.00 | | 76 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 089 199.00 | 5 798 770.00 | | 6 089 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 750.00 | 7 363 363.00 | | 7 365 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 074 656.00 | 55 665.00 | 13 130 321.00 | 13 074 656.00 |
FD Production vendue biens | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
FG Production vendue services | 2 497 644.00 | | 2 497 644.00 | 2 497 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 603 266.00 | 55 665.00 | 15 658 931.00 | 15 603 266.00 |
FM Production stockée | | | -84.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 928 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 159 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 143 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 923 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | 12 156.00 | | 4 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 161.00 | 44 304.00 | | 31 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 263.00 | 56 460.00 | | 36 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 635.00 | 8 544.00 | | 61 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 791.00 | 8 166.00 | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 223.00 | 16 710.00 | | 66 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 960.00 | 39 750.00 | | -29 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 970 671.00 | 18 998 334.00 | | 16 970 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 014 034.00 | 18 793 755.00 | | 17 014 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 363.00 | 204 579.00 | | -43 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 998.00 | | 19 233.00 | 1 229 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 50 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 584.00 | 1 236 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 456.00 | 1 080 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 841.00 | | | 105 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 770.00 | | 18 104.00 | 1 073 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 387.00 | | 1 128.00 | 50 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 539.00 | 72 262.00 | 5 029.00 | 614 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | 368.00 | | 12 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 254.00 | 71 894.00 | 5 029.00 | 602 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 021.00 | 2 791.00 | 31 161.00 | 252 021.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 864.00 | | 34 282.00 | 82 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 570.00 | 1 140 472.00 | 1 174 337.00 | 137 570.00 |
6T Sur comptes clients | 18 883.00 | 2 903.00 | 4 269.00 | 18 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 452.00 | 1 143 374.00 | 1 178 606.00 | 156 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 337.00 | 1 146 165.00 | 1 244 049.00 | 491 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143 374.00 | 1 212 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 791.00 | 31 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 511.00 | 4 214 511.00 | | 4 214 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 369.00 | | | 1 130 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
VB T. V. A. | 242 591.00 | | | 242 591.00 |
VC Groupe et associés | 329 905.00 | | | 329 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 702.00 | 1 484 452.00 | 20 250.00 | 1 504 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 985.00 | | | 479 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 594.00 | 2 299 594.00 | | 2 299 594.00 |
VW T.V.A. | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 065 381.00 | 6 045 131.00 | 20 250.00 | 6 065 381.00 |