| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 396.00 | 18 130.00 | 1 266.00 | 19 396.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 1 436 878.00 | 329 686.00 | 1 107 191.00 | 1 436 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 678.00 | 215 844.00 | 88 833.00 | 304 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 804.00 | 337 344.00 | 293 460.00 | 630 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 862.00 | 901 005.00 | 1 643 857.00 | 2 544 862.00 |
BP En cours de production de services | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BT Marchandises | 4 639 002.00 | 40 888.00 | 4 598 114.00 | 4 639 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 894.00 | 10 277.00 | 1 371 617.00 | 1 381 894.00 |
BZ Autres créances | 1 035 348.00 | | 1 035 348.00 | 1 035 348.00 |
CF Disponibilités | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 114 532.00 | 51 165.00 | 7 063 367.00 | 7 114 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 394.00 | 952 170.00 | 8 707 224.00 | 9 659 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DG Autres réserves | 461 642.00 | 461 642.00 | | 461 642.00 |
DH Report à nouveau | -219 700.00 | -155 739.00 | | -219 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 837.00 | -63 961.00 | | -480 837.00 |
DK Provisions réglementées | 10 271.00 | 145 250.00 | | 10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 321 605.00 | 937 421.00 | | 321 605.00 |
DP Provisions pour risques | 61 973.00 | 47 104.00 | | 61 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 973.00 | 47 104.00 | | 61 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 057.00 | 618 855.00 | | 690 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 747.00 | 140 544.00 | | 170 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 480.00 | 6 220 343.00 | | 4 594 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 609.00 | 319 535.00 | | 324 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 127.00 | 2 427.00 | | 21 127.00 |
EA Autres dettes | 2 470 637.00 | 2 127 875.00 | | 2 470 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 985.00 | 57 523.00 | | 51 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 323 644.00 | 9 487 104.00 | | 8 323 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 707 224.00 | 10 471 630.00 | | 8 707 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 152 897.00 | 9 346 560.00 | | 8 152 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 86 393.00 | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 824 326.00 | | 17 824 326.00 | 17 824 326.00 |
FG Production vendue services | 1 189 751.00 | | 1 189 751.00 | 1 189 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 014 077.00 | | 19 014 077.00 | 19 014 077.00 |
FM Production stockée | | | 9 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 231 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 429 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 373.00 | |
GE Autres charges | | | 16 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 582 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 71 113.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 381.00 | 14 505.00 | | 135 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 993.00 | 14 505.00 | | 138 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 1 945.00 | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 002.00 | 502.00 | | 46 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 610.00 | 2 447.00 | | 221 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 616.00 | 12 058.00 | | -82 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 415 433.00 | 19 644 454.00 | | 19 415 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 896 270.00 | 19 708 415.00 | | 19 896 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 837.00 | -63 961.00 | | -480 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 533.00 | | 2 084 566.00 | 1 880 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 752.00 | 55 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420 236.00 | 2 544 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402 485.00 | 2 377 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 397.00 | | | 111 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 379.00 | | 2 075 683.00 | 1 704 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 757.00 | | 8 883.00 | 64 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 282.00 | 144 405.00 | 204 682.00 | 961 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 019.00 | 1 111.00 | | 17 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 263.00 | 143 294.00 | 204 682.00 | 944 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 251.00 | 403.00 | 135 382.00 | 145 251.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 105.00 | 61 974.00 | 47 105.00 | 47 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 768.00 | 40 888.00 | 28 768.00 | 28 768.00 |
6T Sur comptes clients | 9 819.00 | 640.00 | 182.00 | 9 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 587.00 | 41 528.00 | 28 950.00 | 38 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 942.00 | 103 905.00 | 211 437.00 | 230 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 902.00 | 76 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 003.00 | 135 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 481.00 | 4 594 481.00 | | 4 594 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 743.00 | 145 743.00 | | 145 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 650.00 | 115 650.00 | | 115 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 562.00 | 1 369 562.00 | | 1 369 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
VB T. V. A. | 96 361.00 | 96 361.00 | | 96 361.00 |
VC Groupe et associés | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 058.00 | 690 058.00 | | 690 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 354 987.00 | 2 354 987.00 | | 2 354 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 101.00 | 901 101.00 | | 901 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 515.00 | 2 423 861.00 | 67 654.00 | 2 491 515.00 |
VW T.V.A. | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152 897.00 | 8 152 897.00 | | 8 152 897.00 |