| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 397.00 | 15 825.00 | 3 572.00 | 19 397.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 764 838.00 | 380 137.00 | 384 702.00 | 764 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 978.00 | 187 928.00 | 42 050.00 | 229 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 645.00 | 265 200.00 | 307 445.00 | 572 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
AX Avances et acomptes | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 308.00 | 849 090.00 | 892 218.00 | 1 741 308.00 |
BP En cours de production de services | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BT Marchandises | 5 336 550.00 | 29 974.00 | 5 306 576.00 | 5 336 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 899.00 | 10 821.00 | 1 034 078.00 | 1 044 899.00 |
BZ Autres créances | 1 096 668.00 | | 1 096 668.00 | 1 096 668.00 |
CF Disponibilités | 72 247.00 | | 72 247.00 | 72 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 655.00 | | 89 655.00 | 89 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 676 087.00 | 40 795.00 | 7 635 292.00 | 7 676 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 417 395.00 | 889 885.00 | 8 527 510.00 | 9 417 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DG Autres réserves | 461 643.00 | 471 872.00 | | 461 643.00 |
DH Report à nouveau | -26 488.00 | -20 885.00 | | -26 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 251.00 | -5 603.00 | | -129 251.00 |
DK Provisions réglementées | 159 254.00 | 173 197.00 | | 159 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 387.00 | 1 158 581.00 | | 1 015 387.00 |
DP Provisions pour risques | 1 114.00 | 6 069.00 | | 1 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114.00 | 6 069.00 | | 1 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 902.00 | 2 189 414.00 | | 519 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 817.00 | 83 421.00 | | 109 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 671.00 | 6 284 006.00 | | 6 188 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 645.00 | 294 536.00 | | 295 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
EA Autres dettes | 341 011.00 | 61 462.00 | | 341 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 832.00 | 89 920.00 | | 55 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 511 010.00 | 9 002 758.00 | | 7 511 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 527 510.00 | 10 167 408.00 | | 8 527 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 876 109.00 | | 19 876 109.00 | 19 876 109.00 |
FD Production vendue biens | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
FG Production vendue services | 1 262 513.00 | | 1 262 513.00 | 1 262 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 146 573.00 | | 21 146 573.00 | 21 146 573.00 |
FM Production stockée | | | -12 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 357 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 445 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 472 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 83.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 943.00 | 23 118.00 | | 13 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 443.00 | 473 201.00 | | 26 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 777.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 1 368.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 670.00 | 471 832.00 | | 25 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 056.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 391 032.00 | 14 460 485.00 | | 21 391 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 520 283.00 | 14 466 088.00 | | 21 520 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 251.00 | -5 603.00 | | -129 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 489.00 | | 38 930.00 | 1 775 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 50 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 111.00 | 1 741 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 593.00 | 1 578 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 397.00 | | | 111 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 667.00 | | 37 895.00 | 1 613 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 424.00 | | 1 036.00 | 50 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 549.00 | 114 039.00 | 61 498.00 | 796 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 346.00 | 1 479.00 | | 14 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 203.00 | 112 560.00 | 61 498.00 | 782 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 197.00 | | 13 943.00 | 173 197.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 069.00 | 1 114.00 | 6 069.00 | 6 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 852.00 | 29 974.00 | 108 852.00 | 108 852.00 |
6T Sur comptes clients | 12 025.00 | 8 679.00 | 9 883.00 | 12 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 877.00 | 38 653.00 | 118 735.00 | 120 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 144.00 | 39 767.00 | 138 748.00 | 300 144.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 767.00 | 124 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 671.00 | 6 188 671.00 | | 6 188 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 168.00 | 127 168.00 | | 127 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 915.00 | 1 031 915.00 | | 1 031 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VB T. V. A. | 284 979.00 | 284 979.00 | | 284 979.00 |
VC Groupe et associés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 902.00 | 519 902.00 | | 519 902.00 |
VI Groupe et associés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 900.00 | 795 900.00 | | 795 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 413.00 | 2 231 223.00 | 49 190.00 | 2 280 413.00 |
VW T.V.A. | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 401 193.00 | 7 401 193.00 | | 7 401 193.00 |