| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 397.00 | 14 346.00 | 5 051.00 | 19 397.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 761 304.00 | 344 400.00 | 416 904.00 | 761 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 235.00 | 174 303.00 | 49 931.00 | 224 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 129.00 | 263 500.00 | 364 629.00 | 628 129.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 489.00 | 796 549.00 | 978 940.00 | 1 775 489.00 |
BP En cours de production de services | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BT Marchandises | 5 997 118.00 | 108 852.00 | 5 888 266.00 | 5 997 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 404.00 | 12 025.00 | 740 378.00 | 752 404.00 |
BZ Autres créances | 2 183 492.00 | | 2 183 492.00 | 2 183 492.00 |
CF Disponibilités | 272 222.00 | | 272 222.00 | 272 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 309 346.00 | 120 877.00 | 9 188 469.00 | 9 309 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 084 835.00 | 917 426.00 | 10 167 408.00 | 11 084 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 471 872.00 | 471 872.00 | | 471 872.00 |
DH Report à nouveau | -20 885.00 | -43 363.00 | | -20 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 603.00 | 22 478.00 | | -5 603.00 |
DK Provisions réglementées | 173 197.00 | 195 723.00 | | 173 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 581.00 | 1 186 710.00 | | 1 158 581.00 |
DP Provisions pour risques | 6 069.00 | 10 362.00 | | 6 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 069.00 | 10 362.00 | | 6 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 414.00 | 765 420.00 | | 2 189 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 421.00 | 42 383.00 | | 83 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 006.00 | 3 898 087.00 | | 6 284 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 536.00 | 203 176.00 | | 294 536.00 |
EA Autres dettes | 61 462.00 | 31 745.00 | | 61 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 920.00 | 70 004.00 | | 89 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 002 758.00 | 5 010 814.00 | | 9 002 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 167 408.00 | 6 207 886.00 | | 10 167 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 970 781.00 | | 12 970 781.00 | 12 970 781.00 |
FD Production vendue biens | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
FG Production vendue services | 865 405.00 | | 865 405.00 | 865 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 841 140.00 | | 13 841 140.00 | 13 841 140.00 |
FM Production stockée | | | 10 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 979 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 078 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 277 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 439 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | 22 089.00 | | 450 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 32 488.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 118.00 | 27 928.00 | | 23 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 201.00 | 82 504.00 | | 473 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 26 973.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 51 233.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 832.00 | 31 271.00 | | 471 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 460 485.00 | 14 298 966.00 | | 14 460 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 466 088.00 | 14 276 488.00 | | 14 466 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 603.00 | 22 478.00 | | -5 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 004.00 | | 888 819.00 | 1 222 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 50 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 335.00 | 1 775 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 229.00 | 1 613 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 841.00 | | 5 556.00 | 105 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 845.00 | | 883 051.00 | 1 065 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 318.00 | | 212.00 | 50 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 241.00 | 76 897.00 | 2 590.00 | 722 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 022.00 | 1 324.00 | | 13 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 220.00 | 75 573.00 | 2 590.00 | 709 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 723.00 | 592.00 | 23 118.00 | 195 723.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 362.00 | | 4 293.00 | 10 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 812.00 | 64 483.00 | 22 443.00 | 66 812.00 |
6T Sur comptes clients | 31 859.00 | 6 883.00 | 26 717.00 | 31 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 671.00 | 71 367.00 | 49 160.00 | 98 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 755.00 | 71 959.00 | 76 570.00 | 304 755.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 367.00 | 53 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 592.00 | 23 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 006.00 | 6 284 006.00 | | 6 284 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 061.00 | 141 061.00 | | 141 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 920.00 | 89 920.00 | | 89 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
UX Autres créances clients | 737 978.00 | 737 978.00 | | 737 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VB T. V. A. | 646 366.00 | 646 366.00 | | 646 366.00 |
VC Groupe et associés | 776 705.00 | 776 705.00 | | 776 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177 039.00 | 2 177 039.00 | | 2 177 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 318.00 | 756 318.00 | | 756 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 573.00 | 3 018 383.00 | 49 190.00 | 3 067 573.00 |
VW T.V.A. | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 919 337.00 | 8 919 337.00 | | 8 919 337.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |