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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 396.00 | 17 019.00 | 2 377.00 | 19 396.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 764 838.00 | 416 059.00 | 348 778.00 | 764 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 747.00 | 200 105.00 | 30 641.00 | 230 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 128.00 | 328 097.00 | 254 030.00 | 582 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 508.00 | | 125 508.00 | 125 508.00 |
AX Avances et acomptes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 532.00 | 961 282.00 | 919 250.00 | 1 880 532.00 |
BP En cours de production de services | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BT Marchandises | 5 618 095.00 | 28 767.00 | 5 589 327.00 | 5 618 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 398.00 | 9 818.00 | 1 139 579.00 | 1 149 398.00 |
BZ Autres créances | 2 656 011.00 | | 2 656 011.00 | 2 656 011.00 |
CF Disponibilités | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 390.00 | | 89 390.00 | 89 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 590 967.00 | 38 586.00 | 9 552 380.00 | 9 590 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 499.00 | 999 869.00 | 10 471 630.00 | 11 471 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DG Autres réserves | 461 642.00 | 461 642.00 | | 461 642.00 |
DH Report à nouveau | -155 739.00 | -26 487.00 | | -155 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 961.00 | -129 251.00 | | -63 961.00 |
DK Provisions réglementées | 145 250.00 | 159 253.00 | | 145 250.00 |
DL TOTAL (I) | 937 421.00 | 1 015 386.00 | | 937 421.00 |
DP Provisions pour risques | 47 104.00 | 1 113.00 | | 47 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 104.00 | 1 113.00 | | 47 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 855.00 | 519 902.00 | | 618 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 544.00 | 109 816.00 | | 140 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220 343.00 | 6 188 670.00 | | 6 220 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 535.00 | 295 644.00 | | 319 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 427.00 | 132.00 | | 2 427.00 |
EA Autres dettes | 2 127 875.00 | 341 011.00 | | 2 127 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 523.00 | 55 831.00 | | 57 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 487 104.00 | 7 511 009.00 | | 9 487 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 630.00 | 8 527 510.00 | | 10 471 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 346 560.00 | 7 401 193.00 | | 9 346 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 393.00 | 19 780.00 | | 86 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 406 414.00 | | 18 406 414.00 | 18 406 414.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 094 712.00 | | 1 094 712.00 | 1 094 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 501 126.00 | | 19 501 126.00 | 19 501 126.00 |
FM Production stockée | | | -5 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 608 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 971 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 662 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 113.00 | 93 466.00 | | 71 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 505.00 | 13 943.00 | | 14 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 505.00 | 26 443.00 | | 14 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 408.00 | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 773.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 058.00 | 25 670.00 | | 12 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 644 454.00 | 21 391 031.00 | | 19 644 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 708 415.00 | 21 520 282.00 | | 19 708 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 961.00 | -129 251.00 | | -63 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 307.00 | | 154 277.00 | 1 741 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 64 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 052.00 | 1 880 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 868.00 | 1 704 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 396.00 | | | 111 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 969.00 | | 139 277.00 | 1 578 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 942.00 | | 15 000.00 | 50 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 089.00 | 112 192.00 | | 849 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 825.00 | 1 193.00 | | 15 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 264.00 | 110 998.00 | | 833 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 253.00 | 502.00 | 14 505.00 | 159 253.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 113.00 | 47 104.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 974.00 | 28 767.00 | 29 974.00 | 29 974.00 |
6T Sur comptes clients | 10 821.00 | 9 818.00 | 10 821.00 | 10 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 795.00 | 38 586.00 | 40 795.00 | 40 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 162.00 | 86 193.00 | 56 414.00 | 201 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 691.00 | 41 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 502.00 | 14 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220 343.00 | 6 220 343.00 | | 6 220 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 968.00 | 154 968.00 | | 154 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 615.00 | 1 137 615.00 | | 1 137 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VB T. V. A. | 366 054.00 | 366 054.00 | | 366 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 846.00 | 1 500 846.00 | | 1 500 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 855.00 | 618 855.00 | | 618 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 014 000.00 | 2 014 000.00 | | 2 014 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 190.00 | 785 190.00 | | 785 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 990.00 | 3 894 800.00 | 64 190.00 | 3 958 990.00 |
VW T.V.A. | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 346 560.00 | 9 346 560.00 | | 9 346 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 668.00 | 118 711.00 | | 125 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 075.00 | 46 616.00 | | 51 075.00 |
ST Autres comptes | 522 708.00 | 736 838.00 | | 522 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 719.00 | 322 775.00 | | 321 719.00 |
YT Sous‐traitance | 365 195.00 | 429 730.00 | | 365 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 617.00 | 180 883.00 | | 149 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 941.00 | 29 227.00 | | 33 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 609.00 | 147 938.00 | | 159 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 529 469.00 | 3 758 839.00 | | 3 529 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 294 218.00 | 3 493 402.00 | | 4 294 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 410 316.00 | 1 716 843.00 | | 1 410 316.00 |