| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 841.00 | 13 022.00 | 819.00 | 13 841.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 489 055.00 | 326 693.00 | 162 362.00 | 489 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 419.00 | 160 394.00 | 61 024.00 | 221 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 422.00 | 222 133.00 | 125 289.00 | 347 422.00 |
AX Avances et acomptes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 004.00 | 722 241.00 | 499 763.00 | 1 222 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BT Marchandises | 3 719 601.00 | 66 812.00 | 3 652 789.00 | 3 719 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 134.00 | 31 859.00 | 556 275.00 | 588 134.00 |
BZ Autres créances | 1 114 379.00 | | 1 114 379.00 | 1 114 379.00 |
CF Disponibilités | 314 070.00 | | 314 070.00 | 314 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 794.00 | 98 671.00 | 5 708 123.00 | 5 806 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 798.00 | 820 912.00 | 6 207 886.00 | 7 028 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 471 872.00 | 471 872.00 | | 471 872.00 |
DH Report à nouveau | -43 363.00 | | | -43 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 478.00 | -43 363.00 | | 22 478.00 |
DK Provisions réglementées | 195 723.00 | 223 650.00 | | 195 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 710.00 | 1 192 159.00 | | 1 186 710.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 35 810.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 35 810.00 | | |
DP Provisions pour risques | 10 362.00 | 48 582.00 | | 10 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 362.00 | 48 582.00 | | 10 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 420.00 | 1 504 702.00 | | 765 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 383.00 | 23 818.00 | | 42 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 087.00 | 4 214 511.00 | | 3 898 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 176.00 | 219 558.00 | | 203 176.00 |
EA Autres dettes | 31 745.00 | 49 760.00 | | 31 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 004.00 | 76 850.00 | | 70 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 010 814.00 | 6 089 199.00 | | 5 010 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 886.00 | 7 365 750.00 | | 6 207 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 253 809.00 | | 13 253 809.00 | 13 253 809.00 |
FD Production vendue biens | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
FG Production vendue services | 669 244.00 | | 669 244.00 | 669 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 925 819.00 | | 13 925 819.00 | 13 925 819.00 |
FM Production stockée | | | 10 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 210 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 363 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 20 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 198 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 089.00 | 4 352.00 | | 22 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 488.00 | 750.00 | | 32 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 928.00 | 31 161.00 | | 27 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 504.00 | 36 263.00 | | 82 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 973.00 | 61 635.00 | | 26 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 260.00 | 1 797.00 | | 24 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 233.00 | 66 223.00 | | 51 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 271.00 | -29 960.00 | | 31 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 298 966.00 | 16 970 671.00 | | 14 298 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 276 488.00 | 17 014 034.00 | | 14 276 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 478.00 | -43 363.00 | | 22 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 647.00 | | 38 929.00 | 1 236 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 50 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 572.00 | 1 222 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 365.00 | 1 065 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 841.00 | | | 105 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 419.00 | | 38 791.00 | 1 080 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 387.00 | | 138.00 | 50 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 772.00 | 69 575.00 | 29 106.00 | 681 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | 368.00 | | 12 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 118.00 | 69 207.00 | 29 106.00 | 669 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 650.00 | 45.00 | 27 973.00 | 223 650.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 582.00 | 8 639.00 | 46 860.00 | 48 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 704.00 | 66 812.00 | 103 704.00 | 103 704.00 |
6T Sur comptes clients | 17 517.00 | 48 784.00 | 34 442.00 | 17 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 221.00 | 115 596.00 | 138 146.00 | 121 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 453.00 | 124 281.00 | 212 979.00 | 393 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 236.00 | 185 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 27 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 087.00 | 3 898 087.00 | | 3 898 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
UX Autres créances clients | 549 130.00 | | | 549 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
VB T. V. A. | 181 935.00 | | | 181 935.00 |
VC Groupe et associés | 330 506.00 | | | 330 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 218.00 | 744 218.00 | | 744 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 202.00 | 10 602.00 | 10 600.00 | 21 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 973.00 | | | 596 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 112.00 | 1 761 922.00 | 49 190.00 | 1 811 112.00 |
VW T.V.A. | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 432.00 | 4 957 832.00 | 10 600.00 | 4 968 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |