| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 951.00 | 228 951.00 | | 228 951.00 |
AN Terrains | 87 175.00 | 8 400.00 | 78 775.00 | 87 175.00 |
AP Constructions | 2 096 712.00 | 1 589 428.00 | 507 284.00 | 2 096 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 007.00 | 1 379 784.00 | 85 223.00 | 1 465 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 557.00 | 938 198.00 | 63 359.00 | 1 001 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 637.00 | 4 144 760.00 | 737 877.00 | 4 882 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 896.00 | | 124 896.00 | 124 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 130.00 | | 2 670 130.00 | 2 670 130.00 |
BZ Autres créances | 259 055.00 | | 259 055.00 | 259 055.00 |
CF Disponibilités | 1 081 887.00 | | 1 081 887.00 | 1 081 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 967.00 | | 4 135 967.00 | 4 135 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 018 604.00 | 4 144 760.00 | 4 873 844.00 | 9 018 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 800.00 | | | 670 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 887.00 | | | 531 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
DH Report à nouveau | 821 468.00 | | | 821 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 305.00 | | | -1 079 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 930.00 | | | 1 011 930.00 |
DP Provisions pour risques | 1 154 706.00 | | | 1 154 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 219 605.00 | | | 1 219 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 018.00 | | | 525 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 664.00 | | | 1 054 664.00 |
EA Autres dettes | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967 234.00 | | | 967 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 309.00 | | | 2 642 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 844.00 | | | 4 873 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 309.00 | | | 2 642 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 142 784.00 | | 7 142 784.00 | 7 142 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 142 784.00 | | 7 142 784.00 | 7 142 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 890 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 155 830.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 993 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 076.00 | | | -60 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 001.00 | | | -83 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 805.00 | | | 7 901 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981 110.00 | | | 8 981 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 079 305.00 | | | -1 079 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 075.00 | | | 107 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 191.00 | | 84 518.00 | 4 958 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 073.00 | 4 882 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 073.00 | 4 650 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 475.00 | | | 230 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 726 006.00 | | 84 518.00 | 4 726 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093 070.00 | 211 180.00 | 159 490.00 | 4 093 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 660.00 | 1 291.00 | | 227 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865 410.00 | 209 890.00 | 159 490.00 | 3 865 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 818.00 | 1 155 830.00 | 666 043.00 | 729 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 818.00 | 1 155 830.00 | 666 043.00 | 729 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155 830.00 | 666 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 018.00 | 525 018.00 | | 525 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 338.00 | 175 338.00 | | 175 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 340.00 | 231 340.00 | | 231 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967 234.00 | 967 234.00 | | 967 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 130.00 | | | 2 670 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 158 826.00 | | | 158 826.00 |
VC Groupe et associés | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 118.00 | 2 926 118.00 | | 2 926 118.00 |
VW T.V.A. | 609 575.00 | 609 575.00 | | 609 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 309.00 | 2 642 309.00 | | 2 642 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 585.00 | | | 268 585.00 |
ST Autres comptes | 1 310 433.00 | | | 1 310 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 066.00 | | | 357 066.00 |
YT Sous‐traitance | 1 332 702.00 | | | 1 332 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 796.00 | | | 241 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 448.00 | | | 198 448.00 |
ZE Dividendes | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 510 582.00 | | | 3 510 582.00 |