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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 003.00 | 182 714.00 | 290.00 | 183 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 925 337.00 | 844 980.00 | 80 357.00 | 925 337.00 |
AP Constructions | 242 647.00 | 195 851.00 | 46 796.00 | 242 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 880.00 | 1 306 579.00 | 65 300.00 | 1 371 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 465.00 | 517 149.00 | 62 316.00 | 579 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 705.00 | 3 048 797.00 | 255 908.00 | 3 304 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 580.00 | | 90 580.00 | 90 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509 962.00 | | 3 509 962.00 | 3 509 962.00 |
BZ Autres créances | 211 617.00 | | 211 617.00 | 211 617.00 |
CF Disponibilités | 1 080 086.00 | | 1 080 086.00 | 1 080 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 427.00 | | 4 892 427.00 | 4 892 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 133.00 | 3 048 797.00 | 5 148 335.00 | 8 197 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 800.00 | | | 670 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 159.00 | | | 403 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 554.00 | | | 556 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 593.00 | | | 1 697 593.00 |
DP Provisions pour risques | 408 194.00 | | | 408 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 017.00 | | | 462 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 034.00 | | | 659 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 658.00 | | | 374 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 657.00 | | | 1 189 657.00 |
EA Autres dettes | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 679.00 | | | 750 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 725.00 | | | 2 988 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 335.00 | | | 5 148 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 725.00 | | | 2 988 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 8 235 645.00 | | 8 235 645.00 | 8 235 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 236 545.00 | | 8 236 545.00 | 8 236 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 686 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -194 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 576 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656 688.00 | | | 656 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 688.00 | | | 656 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 139.00 | | | 293 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 139.00 | | | 293 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 549.00 | | | 363 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 409.00 | | | -83 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 342 926.00 | | | 9 342 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 786 371.00 | | | 8 786 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 554.00 | | | 556 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 197.00 | | -222 488.00 | 4 625 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 004.00 | 3 304 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098 004.00 | 3 119 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 278.00 | | 2 250.00 | 182 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 441 209.00 | | -223 877.00 | 4 441 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | -861.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980 381.00 | 167 777.00 | 1 099 361.00 | 3 980 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 362.00 | 8 876.00 | | 175 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805 019.00 | 158 901.00 | 1 099 361.00 | 3 805 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 123.00 | 392 437.00 | 426 543.00 | 496 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 123.00 | 392 437.00 | 426 543.00 | 496 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 437.00 | 426 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 658.00 | 374 658.00 | | 374 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 458.00 | 199 458.00 | | 199 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 949.00 | 176 949.00 | | 176 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 679.00 | 750 679.00 | | 750 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 509 962.00 | 3 509 962.00 | | 3 509 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 034.00 | 659 034.00 | | 659 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 166.00 | 83 166.00 | | 83 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VP Divers | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 429.00 | 3 722 429.00 | | 3 722 429.00 |
VW T.V.A. | 790 903.00 | 790 903.00 | | 790 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 725.00 | 2 988 725.00 | | 2 988 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 53.00 | | 50.00 |