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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 835.00 | 220 023.00 | 7 811.00 | 227 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 925 337.00 | 892 799.00 | 32 538.00 | 925 337.00 |
AP Constructions | 278 703.00 | 234 268.00 | 44 435.00 | 278 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 212.00 | 1 112 171.00 | 133 041.00 | 1 245 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 622.00 | 564 502.00 | 105 120.00 | 669 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 598.00 | 3 025 288.00 | 324 310.00 | 3 349 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 400.00 | | 2 855 400.00 | 2 855 400.00 |
BZ Autres créances | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
CF Disponibilités | 1 855 512.00 | | 1 855 512.00 | 1 855 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 040.00 | | 4 891 040.00 | 4 891 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 240 637.00 | 3 025 288.00 | 5 215 349.00 | 8 240 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 800.00 | | | 670 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 159.00 | | | 403 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
DH Report à nouveau | 692 737.00 | | | 692 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 494.00 | | | 455 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 269.00 | | | 2 289 269.00 |
DP Provisions pour risques | 415 495.00 | | | 415 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 634.00 | | | 470 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 108.00 | | | 479 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 104.00 | | | 1 390 104.00 |
EA Autres dettes | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 149.00 | | | 560 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 447.00 | | | 2 455 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 349.00 | | | 5 215 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 447.00 | | | 2 455 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -202 480.00 | | | -202 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
FD Production vendue biens | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
FG Production vendue services | 9 874 006.00 | | 9 874 006.00 | 9 874 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 891 159.00 | | 9 891 159.00 | 9 891 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 300 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 834 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 209.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 576 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 435.00 | | | 83 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 548.00 | | | 187 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 302 971.00 | | | 10 302 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 847 477.00 | | | 9 847 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 494.00 | | | 455 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 523.00 | | 197 132.00 | 3 270 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 057.00 | 3 349 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 057.00 | 3 118 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 927.00 | | 23 433.00 | 205 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 231.00 | | 173 700.00 | 3 063 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 315.00 | 179 872.00 | 117 899.00 | 2 963 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 802.00 | 22 746.00 | | 198 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 514.00 | 157 126.00 | 117 899.00 | 2 764 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 774.00 | 418 209.00 | 407 349.00 | 459 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 774.00 | 418 209.00 | 407 349.00 | 459 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 209.00 | 407 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 108.00 | 479 108.00 | | 479 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 157.00 | 261 157.00 | | 261 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 842.00 | 217 842.00 | | 217 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 535.00 | 179 535.00 | | 179 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 149.00 | 560 149.00 | | 560 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 400.00 | 2 855 400.00 | | 2 855 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 081.00 | 2 937 081.00 | | 2 937 081.00 |
VW T.V.A. | 694 989.00 | 694 989.00 | | 694 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 447.00 | 2 455 447.00 | | 2 455 447.00 |