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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 003.00 | 183 003.00 | | 183 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 925 337.00 | 860 920.00 | 64 417.00 | 925 337.00 |
AP Constructions | 242 647.00 | 209 532.00 | 33 115.00 | 242 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 082.00 | 1 230 555.00 | 102 527.00 | 1 333 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 848.00 | 538 498.00 | 62 350.00 | 600 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 805.00 | 3 024 032.00 | 263 773.00 | 3 287 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 786.00 | | 80 786.00 | 80 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 559.00 | | 2 698 559.00 | 2 698 559.00 |
BZ Autres créances | 75 868.00 | | 75 868.00 | 75 868.00 |
CF Disponibilités | 1 636 857.00 | | 1 636 857.00 | 1 636 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 306.00 | | 4 493 306.00 | 4 493 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 111.00 | 3 024 032.00 | 4 757 079.00 | 7 781 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 800.00 | | | 670 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 159.00 | | | 403 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
DH Report à nouveau | 226 521.00 | | | 226 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 923.00 | | | 623 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 482.00 | | | 1 991 482.00 |
DP Provisions pour risques | 447 090.00 | | | 447 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 537.00 | | | 497 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 272.00 | | | 494 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 825.00 | | | 1 153 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
EA Autres dettes | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 264.00 | | | 579 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 059.00 | | | 2 268 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 079.00 | | | 4 757 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 059.00 | | | 2 268 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -900.00 | | -900.00 | -900.00 |
FG Production vendue services | 9 315 033.00 | | 9 315 033.00 | 9 315 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 314 133.00 | | 9 314 133.00 | 9 314 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 719 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 630 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426 662.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -313.00 | | | -313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 720 758.00 | | | 9 720 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 096 835.00 | | | 9 096 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 923.00 | | | 623 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 705.00 | 123 833.00 | 515.00 | 3 304 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 248.00 | | 3 287 805.00 | 141 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 248.00 | | 3 101 913.00 | 141 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 528.00 | | | 184 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 328.00 | 123 833.00 | | 3 119 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 515.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 797.00 | 116 483.00 | 141 248.00 | 3 048 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 238.00 | 290.00 | | 184 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 559.00 | 116 193.00 | 141 248.00 | 2 864 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 017.00 | 426 662.00 | 391 141.00 | 462 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 017.00 | 426 662.00 | 391 141.00 | 462 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 662.00 | 391 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 272.00 | 494 272.00 | | 494 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 964.00 | 184 964.00 | | 184 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 768.00 | 233 768.00 | | 233 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 264.00 | 579 264.00 | | 579 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 559.00 | 2 698 559.00 | | 2 698 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VB T. V. A. | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VP Divers | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 792.00 | 2 775 792.00 | | 2 775 792.00 |
VW T.V.A. | 709 641.00 | 709 641.00 | | 709 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 059.00 | 2 268 059.00 | | 2 268 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 50.00 | | 55.00 |