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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 402.00 | 197 277.00 | 7 125.00 | 204 402.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 925 337.00 | 876 859.00 | 48 477.00 | 925 337.00 |
AP Constructions | 243 861.00 | 222 780.00 | 21 081.00 | 243 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 092.00 | 1 139 034.00 | 129 057.00 | 1 268 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 942.00 | 525 840.00 | 100 102.00 | 625 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 523.00 | 2 963 315.00 | 307 207.00 | 3 270 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 408.00 | | 79 408.00 | 79 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 778.00 | | 2 444 778.00 | 2 444 778.00 |
BZ Autres créances | 97 803.00 | | 97 803.00 | 97 803.00 |
CF Disponibilités | 2 057 991.00 | | 2 057 991.00 | 2 057 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 980.00 | | 4 679 980.00 | 4 679 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 503.00 | 2 963 315.00 | 4 987 187.00 | 7 950 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 800.00 | | | 670 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 159.00 | | | 403 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
DH Report à nouveau | 850 444.00 | | | 850 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 853.00 | | | 311 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 335.00 | | | 2 303 335.00 |
DP Provisions pour risques | 413 885.00 | | | 413 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 774.00 | | | 459 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 265.00 | | | 564 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 433.00 | | | 922 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
EA Autres dettes | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 244.00 | | | 666 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 079.00 | | | 2 224 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 187.00 | | | 4 987 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 079.00 | | | 2 224 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 7 699 320.00 | | 7 699 320.00 | 7 699 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 699 760.00 | | 7 699 760.00 | 7 699 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 156 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 884.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 845 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 165 996.00 | | | 8 165 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 854 143.00 | | | 7 854 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 853.00 | | | 311 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 805.00 | | 208 963.00 | 3 287 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 246.00 | 3 270 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 804.00 | 205 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 442.00 | 3 063 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 528.00 | | 29 203.00 | 184 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 913.00 | | 179 760.00 | 3 101 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 032.00 | 165 529.00 | 226 246.00 | 3 024 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 528.00 | 22 077.00 | 7 804.00 | 184 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 504.00 | 143 451.00 | 218 442.00 | 2 839 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 537.00 | 413 885.00 | 451 648.00 | 497 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 537.00 | 413 885.00 | 451 648.00 | 497 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 413 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 265.00 | 564 265.00 | | 564 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 404.00 | 175 404.00 | | 175 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 888.00 | 187 888.00 | | 187 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 244.00 | 666 244.00 | | 666 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 778.00 | 2 444 778.00 | | 2 444 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VB T. V. A. | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 945.00 | 2 543 945.00 | | 2 543 945.00 |
VW T.V.A. | 532 595.00 | 532 595.00 | | 532 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 079.00 | 2 224 079.00 | | 2 224 079.00 |