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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 522.00 | 230 884.00 | 11 638.00 | 242 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 925 337.00 | 904 721.00 | 20 616.00 | 925 337.00 |
AP Constructions | 283 844.00 | 240 835.00 | 43 010.00 | 283 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 744.00 | 919 147.00 | 106 596.00 | 1 025 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 762.00 | 596 360.00 | 81 402.00 | 677 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 098.00 | 2 893 472.00 | 264 626.00 | 3 158 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945 592.00 | | 3 945 592.00 | 3 945 592.00 |
BZ Autres créances | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
CF Disponibilités | 802 946.00 | | 802 946.00 | 802 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 907.00 | | 4 877 907.00 | 4 877 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 004.00 | 2 893 472.00 | 5 142 533.00 | 8 036 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 670 800.00 | | | 670 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 159.00 | | | 403 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
DH Report à nouveau | 517 679.00 | | | 517 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 873.00 | | | 460 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 590.00 | | | 2 119 590.00 |
DP Provisions pour risques | 371 853.00 | | | 371 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 161.00 | | | 417 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 210.00 | | | 695 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 193.00 | | | 1 149 193.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 537.00 | | | 739 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 782.00 | | | 2 605 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 533.00 | | | 5 142 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 782.00 | | | 2 605 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
FG Production vendue services | 10 250 343.00 | | 10 250 343.00 | 10 250 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 258 516.00 | | 10 258 516.00 | 10 258 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 601 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 572.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 906 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 603.00 | | | 151 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 605 631.00 | | | 10 605 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 144 759.00 | | | 10 144 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 873.00 | | | 460 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 598.00 | | -191 500.00 | 3 349 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 158 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 359.00 | | 14 688.00 | 229 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 874.00 | | -206 188.00 | 3 118 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 288.00 | 142 812.00 | 274 628.00 | 3 025 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 548.00 | 10 861.00 | | 221 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 741.00 | 131 951.00 | 274 628.00 | 2 803 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 634.00 | 271 572.00 | 325 044.00 | 470 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 634.00 | 271 572.00 | 325 044.00 | 470 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 572.00 | 325 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 210.00 | 695 210.00 | | 695 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 964.00 | 238 964.00 | | 238 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 372.00 | 218 372.00 | | 218 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 537.00 | 739 537.00 | | 739 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 592.00 | 3 945 592.00 | | 3 945 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 486.00 | 4 001 486.00 | | 4 001 486.00 |
VW T.V.A. | 669 078.00 | 669 078.00 | | 669 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 782.00 | 2 605 782.00 | | 2 605 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 55.00 | | 53.00 |