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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 1 322.00 | 34.00 | 1 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 661.00 | 112 495.00 | 12 166.00 | 124 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 762.00 | 268 660.00 | 20 101.00 | 288 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 099.00 | 382 478.00 | 1 458 621.00 | 1 841 099.00 |
BT Marchandises | 180 779.00 | | 180 779.00 | 180 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
BZ Autres créances | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CF Disponibilités | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 123.00 | | 383 123.00 | 383 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 222.00 | 382 478.00 | 1 841 745.00 | 2 224 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 187.00 | 1 280 987.00 | | 1 319 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 005.00 | 38 200.00 | | 23 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 193.00 | 1 418 187.00 | | 1 441 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 106.00 | 158 551.00 | | 118 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 326.00 | 150 533.00 | | 222 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 052.00 | 63 684.00 | | 60 052.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 552.00 | 372 877.00 | | 400 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 745.00 | 1 791 064.00 | | 1 841 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 551.00 | 372 877.00 | | 400 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 480.00 | 6 998.00 | | 375 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 173.00 | 6 983.00 | | 374 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 326.00 | 222 326.00 | | 222 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 106.00 | 118 106.00 | | 118 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 649.00 | 163 649.00 | | 163 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 552.00 | 400 551.00 | | 400 552.00 |