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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 363.00 | 344.00 | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 945.00 | 118 132.00 | 5 814.00 | 123 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 347.00 | 277 048.00 | 20 299.00 | 297 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 081.00 | 396 542.00 | 1 454 538.00 | 1 851 081.00 |
BT Marchandises | 185 893.00 | | 185 893.00 | 185 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
BZ Autres créances | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
CF Disponibilités | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 514.00 | | 384 514.00 | 384 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 595.00 | 396 542.00 | 1 839 053.00 | 2 235 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 879.00 | 1 342 193.00 | | 1 359 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 855.00 | 17 687.00 | | 14 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 734.00 | 1 458 879.00 | | 1 473 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 076.00 | 71.00 | | 37 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 922.00 | 108 277.00 | | 109 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 857.00 | 157 186.00 | | 173 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 464.00 | 53 835.00 | | 44 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 319.00 | 319 370.00 | | 365 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 053.00 | 1 778 249.00 | | 1 839 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 319.00 | 319 369.00 | | 365 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 71.00 | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 827.00 | 7 715.00 | | 388 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 6.00 | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 471.00 | 7 709.00 | | 387 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 857.00 | 173 857.00 | | 173 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 922.00 | 109 922.00 | | 109 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 789.00 | 133 789.00 | | 133 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 319.00 | 365 319.00 | | 365 319.00 |