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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 1 929.00 | 576.00 | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 000.00 | | 1 743 000.00 | 1 743 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 023.00 | 119 829.00 | 11 194.00 | 131 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 465.00 | 281 609.00 | 19 856.00 | 301 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 074.00 | 403 367.00 | 1 782 708.00 | 2 186 074.00 |
BT Marchandises | 214 351.00 | | 214 351.00 | 214 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 964.00 | | 79 964.00 | 79 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
BZ Autres créances | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
CF Disponibilités | 105 555.00 | | 105 555.00 | 105 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 721.00 | | 501 721.00 | 501 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 796.00 | 403 367.00 | 2 284 429.00 | 2 687 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 734.00 | 1 359 879.00 | | 1 374 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 941.00 | 14 855.00 | | 28 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 675.00 | 1 473 734.00 | | 1 502 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 887.00 | 37 076.00 | | 309 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 011.00 | 109 922.00 | | 190 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 367.00 | 173 857.00 | | 208 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 249.00 | 44 464.00 | | 60 249.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 753.00 | 365 319.00 | | 781 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 429.00 | 1 839 053.00 | | 2 284 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 589.00 | 365 319.00 | | 522 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 76.00 | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 542.00 | 8 845.00 | 2 020.00 | 396 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 566.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 180.00 | 8 278.00 | 2 020.00 | 395 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 367.00 | 208 367.00 | | 208 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 051.00 | 190 051.00 | | 190 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 887.00 | 50 722.00 | 259 165.00 | 309 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 851.00 | 101 851.00 | | 101 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 553.00 | 509 389.00 | 259 165.00 | 768 553.00 |