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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 743 000.00 | | 1 743 000.00 | 1 743 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 2 497.00 | 8.00 | 2 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 711.00 | 124 254.00 | 13 457.00 | 137 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 622.00 | 284 669.00 | 40 953.00 | 325 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 969.00 | 411 420.00 | 1 805 550.00 | 2 216 969.00 |
BT Marchandises | 197 382.00 | | 197 382.00 | 197 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
BZ Autres créances | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CF Disponibilités | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 946.00 | | 451 946.00 | 451 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 915.00 | 411 420.00 | 2 257 495.00 | 2 668 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 675.00 | 1 374 734.00 | | 1 403 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 025.00 | 28 941.00 | | 24 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 701.00 | 1 502 675.00 | | 1 526 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 266.00 | 309 887.00 | | 259 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 814.00 | 190 011.00 | | 225 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | 13 200.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 792.00 | 208 367.00 | | 154 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 524.00 | 60 249.00 | | 82 524.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 794.00 | 781 753.00 | | 730 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 495.00 | 2 284 429.00 | | 2 257 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 367.00 | 12 499.00 | 4 447.00 | 403 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 568.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 438.00 | 11 932.00 | 4 447.00 | 401 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 792.00 | 154 792.00 | | 154 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 814.00 | 225 814.00 | | 225 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | 6 020.00 | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 266.00 | 51 118.00 | 208 148.00 | 259 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 523.00 | 82 523.00 | | 82 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 292.00 | 94 292.00 | | 96 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 394.00 | 514 247.00 | 208 148.00 | 722 394.00 |